汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金      （FOF）更新招募诠释书     （2025 年 7 月 18 日更新）   基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司    基金托管东说念主：北 京 银 行股份有限公司 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                          更新招募诠释书                           目       录 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）           更新招募诠释书                      迫切教唆   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2021年10月19日【2021】3315 号 文注册召募。本基金基金合同于2022年7月19日谨慎告成。   基金管理东说念主保证《汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF） 招募诠释书》(以下简称“招募诠释书”或“本招募诠释书”)的内容真确、准确、 齐全。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并 不标明其对本基金的投资价值和阛阓出息作出本体性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投老本基金前，需充分了解本基金的居品特性，并承担基金投资中出现的各种风 险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券、基金价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券、基金独有的非系统性风险，由于基金投资者连气儿多量赎 回基金产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，以及本基金的特定风险，如承担投资其他基金相关的通盘风险、最终获取的 求教与平直投资于其他基金获取的求教存在各异风险、精选基金等主动性操作导 致的投资管理风险及公募REITs的投资风险等。   本基金招募诠释书“基金的投资”章节中相关“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓广泛端正等作念出的概述性刻画，代表了一般市 场情况下本基金的耐久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据相关法律法则对本基金进行“销售妥当性风险评价”，不同的 销售机构采取的评价方法也不尽雷同，因此销售机构的基金居品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险之间的匹配覆按。   本基金为夹杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。本基金进行积极主动的耐久资产 配置，通过精选不同资产类别中的优质基金，构建风险与收益相匹配的投资组合， 在控制投资风险并保持邃密流动性的前提下，追求基金资产的耐久升值。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或特出基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法给以控制的情形导致被迫 达到或者特出50%的除外。法律法则或监管机构另有法令的，从其法令。   本基金投资相关股票阛阓交易互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的法令范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易法令 等各异带来的独有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能弘扬出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常 交易，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本 基金招募诠释书的“风险揭示”章节的具体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基金 资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》、 《基金合同》及基金居品府上概要等信息败露文献，并根据自身的投资办法、投 资期限、投资经验、资产景象等判断基金是否和投资者的风险承受才调相妥当， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往功绩并不预示其畴昔弘扬，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩弘扬的保证。   基金管理东说念主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者欣然”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。   本基金对于每份基金份额建树三个月的最短持有期，在最短持有期内基金份 额持有东说念主不可建议赎回恳求，最短持有期届满后不错建议赎回恳求。以红利再投 资方式取得的基金份额的持有到期期间与投资者原持有的基金份额最短持有期 到期期间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分 别想象。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证持有东说念主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各异可能激发的风险、刊行东说念主采取左券控制架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险、交易机制 相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本次招募诠释书更新主要波及基金管理东说念主、基金托管东说念主、相关服务机构、财 务数据和净值弘扬、其他应败露事项等，更新所载内容截止日为2025年7月17日， 相关财务数据和净值弘扬截止日为2025年3月31日。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书                   第一部分       序论   本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、 《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、                               《公开召募灵通 式证券投资基金流动性风险管理法令》（以下简称“《流动性风险管理法令》”）、 其他相关法令以及《汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）基 金合同》(以下简称“基金合同”)编写。   本基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何乌有记录、误导性述说或关键遗 漏，并对其真确性、准确性、齐全性承担法律办事。   本基金是根据本招募诠释书所载明府上恳求召募的。本招募诠释书由本基金 管理东说念主解释。本基金管理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中 载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为本基金基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他相关 法令享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应 详备查阅基金合同。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募诠释书                   第二部分       释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）托管左券》及对该托管左券的任何有 效改良和补充 基金中基金（FOF）招募诠释书》偏激更新 金（FOF）基金份额发售公告》 金(FOF)基金居品府上概要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改良 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募诠释书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的改良 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改良 机关对其时常作念出的改良 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常改良）及相关法律法则法令使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、颐养、转托管及按期定额投资等业务 国证监会法令的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书 售服务左券，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司奉求代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、颐养、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面阐述的 日期 产算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日期 不得特出 3 个月 即自基金合同告成日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐述日（对申购 份额而言，下同）至该日三个月后的月度对日的期间内，投资者不可建议赎回申 请；该日三个月后的月度对日（含当日）之后，投资者不错建议赎回恳求。若该 日期月度施行不存在对应日期的，则顺延至该月终末一日的下一办事日，若该对 应日期为非办事日，则顺延至下一办事日 灵通日 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）            更新招募诠释书 遇香港联合交易所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形， 基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）     《业务法令》：指《汇添富基金管理股份有限公司灵通式基金业务法令》， 是表率基金管理东说念主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同治服 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 法令的条件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额颐养为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金颐养中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金颐养中转入 恳求份额总额后的余额）特出上一灵通日基金总份额的 10% 行进款利息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）               更新招募诠释书 基金应收申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》界说的“基金中基金”，简称“FOF” 不同，将基金份额分为不同的类别 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额持有东说念主服务的用度 刊及《信息败露办法》法令的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公拓荒行股票、资产复旧证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 交易的债券以及法律法则或中国证监会法令的其他流动性受限资产，如畴昔法律 法则变动，基金管理东说念主在履行妥当法式后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金颐养投资组合的阛阓冲击成安分配给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书 不受毁伤并得到公说念对待，如畴昔法律法则变动，基金管理东说念主在履行妥当法式后， 可对前述舞动订价机制的界说进行颐养 所缔造的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖法令范围内的香 港联合交易所上市的股票 账户进行处置算帐，办法在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在关键省略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在关键省略情味的资产；（三）其他资产价值存在关键不确 定性的资产 件 资基金指引（试行）》的法令，同期合适下列特征的基金居品：80%以上基金资产 投资于基础设施资产复旧证券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产复旧 证券持有基础设施面目公司全部股权；基金通过资产复旧证券和面目公司等载体 取得基础设施面目彻底通盘权或经营权利；公开召募基础设施证券投资基金基金 管理东说念主主动运营管理基础设施面目，以获取基础设施面目房钱、收费等雄厚现金 流为主要办法；采取阻塞式运作，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配 金额的 90%。公开召募基础设施证券投资基金与投资股票或债券的公开召募证券 投资基金具有不同的风险收益特征 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募诠释书                 第三部分     基金管理东说念主   一、基金管理东说念主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：鲁伟铭   成立期间：2005 年 2 月 3 日   批准缔造机关：中国证监会   批准缔造文号：证监基金字20055 号   注册老本：东说念主民币 13272.4224 万元   量度东说念主：李鹏   量度电话：（021）28932888   股东称呼偏激出资比例：                股东称呼                 股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产管理有限公司                      19.966%    东航金控有限办事公司                        19.966%    总共                                 100%   二、主要东说念主员情况   鲁伟铭先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东方证券股份有限公司副董事 长、扩充董事，汇添富基金管理股份有限公司党委文书、董事长。历任中国国泰 证券有限公司交易部业务员、交易部经营处面目司理；东方证券股份有限公司交 易总部证券投资部职员、副总司理，证券投资业务总部高等投资司理，固定收益 业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（主理办事）、总司理，金融养殖品 业务总部总司理，总裁助理、副总裁、党委副文书、总裁等职务。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   李芸女士，国籍：中国，经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委书 记、社长。历任上海第四师范学校团委文书、老师；共青团卢湾区委学校部副部 长、部长、副文书，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区 五里桥街说念党工委文书，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部 长；平稳日报报业集团党委副文书、纪委文书，平稳日报党委文书；上海报业集 团党委副文书，平稳日报社党委文书、社长。其他兼任职务包括上海众源老本管 理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   毛海东先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司董 事长、党支部文书、总司理，东航国外控股（香港）有限公司董事，东航国外金 融（香港）有限公司董事。历任东航期货有限办事公司总司理、董事长、党总支 文书，东航金控有限办事公司资产管理中心总司理、总司理助理，汇添富基金管 理股份有限公司监事、监事会主席，曾任职于东航集团财务有限办事公司等。   张晖先生，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总 司理，汇添富老本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师， 富国基金管理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份 有限公司副总司理、投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一 届刊行审核委员会委员。   魏尚进先生，国籍：好意思国，经济学博士。现任哥伦比亚大学商学院金融学与 经济学系毕生讲席教导、复旦国外金融学院学术走访教导、好意思国国民经济研究局 国外金融与宏不雅经济面目研究员及中国经济研究组主任、深圳高等金融研究院国 际照管人委员会委员、清华大学五说念口金融学院国外照管人委员会委员、对外经贸大 学全球价值链研究院照管人、香港金融管理局金融研究院国外照管人委员会委员。曾 任亚洲拓荒银行首位华东说念主首席经济学家、哈佛大学肯尼迪政府学院副教导、好意思国 布鲁金斯学会高等研究员、国外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾 问等。   连平先生，国籍：中国，金融专科博士，教导，博士生导师。现任中国首席 经济学家论坛理事长、复旦大学管理学院特聘教导、上海首席经济学家金融发展 中情愫事长、上海市经济学会副会长、上海交通大学上海高等金融学院兼聘教导、 江苏联合水务科技股份有限公司颓靡董事。曾任交通银行首席经济学家，中国金 融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任等， 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书 屡次出席党和国度雷同东说念主主理的大家会议，屡次担任上海市东说念主民政府决策盘问特 聘大家，享受国务院政府特殊津贴。   吕毅先生，国籍：中国，法学硕士，执业讼师。现任北京不雅韬（上海）讼师 事务所权益合伙东说念主，曾任上海市第一（沪一）讼师事务所合伙东说念主，上海市君悦律 师事务所高等合伙东说念主、副主任，中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十 四届常委。其他兼任职务包括中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十五 届常委，上海国外经济贸易仲裁委员会仲裁人，上海市经济和信息化委员会兼职 法律照管人，同济大学照料学院 MPA 研究生客座教导及华东政法大学硕士生领导教 师。   韩家明先生，国籍：中国，法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理 有限公司副总司理。曾担任中共上海市委宣传部文化改换发展办公室主任科员、 支部委员，东方明珠新媒体股份有限公司战术与投资中心运营管理总监。其他兼 任职务包括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业 协会副秘书长，上海颐歌资产管理有限公司董事，上海杏花楼（集团）股份有限 公司董事，上海民族乐器一厂有限公司董事。   丁艳女士，国籍：中国，法学硕士，理学硕士。现任东方证券股份有限公司 审计中心总司理、职工监事，上海东方证券老本投资有限公司董事。曾担任中国 东说念主民银行上海分行银行管理处科员，中国东说念主民银行上海分行办公室副主任科员， 中国东说念主民银行上海总部详细管理部秘书处副主任科员，中国东说念主民银行上海总部金 融服务二部反洗钱处主任科员、科长，东方证券股份有限公司稽核总部拟任总经 理助理、总司理助理、副总司理、副总司理（主理办事）、总司理。   信春霞女士，国籍：中国，经济学博士。现任东航金控有限办事公司董事会 秘书、东航期货有限办事公司董事。曾担任上海市国有资产监督管理委员会预算 财务处主任科员，上海市金融办金融机构服务处副调研员，上海市金融服务办公 室市属金融国资监管服务处副调研员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会 金融企业评价处副处长。   王静女士，国籍：中国，工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 私东说念主资产管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限 办事公司研究发展部。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）           更新招募诠释书   陈杰先生，国籍：中国，理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司详细 办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理盘问有限公司，泰科电子（上海）有限公司。   曹翊君女士，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 合规稽核部总监，汇添富老本管理有限公司监事。曾任职于上海证券报社新闻中 心。   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族国外信托投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限办事公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国外信托投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品操办、机构理 财等管理办事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行想象机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技巧部处长，建总行北京拓荒中心负责东说念主，建总行信息技巧 管理部副总司理，建总行信息技巧管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技巧管理部资深专员（副总司理级）。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募诠释书   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   李彪，国籍：中国。学历：中国科技大学经济学学士，杜伦大学（University of Durham）国外银行与金融学硕士。从业履历：证券投资基金从业履历,期货从 业履历，养老 FOF 基金司理履历。从业经历：2008 年 5 月至 2012 年 4 月担任国 元证券客户资产管理总部投资司理，2012 年 4 月至 2017 年 4 月担任祥瑞资产管 理公司基金投研部投资司理。2017 年 4 月起担任汇添富基金管理股份有限公司 资产配置中心投资司理。2020 年 11 月 23 日至 2024 年 1 月 17 日任汇添富聚焦 价值成长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理助理。2020 年 11 月 23 日至 2024 年 1 月 17 日任汇添富积极投资核心优势三个月持有期夹杂型基 金中基金（FOF）的基金司理助理。2020 年 7 月 28 日于今任汇添富养老地方日 期 2040 五年持有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2020 年 7 月 28 日至 今任汇添富养老地方日期 2050 五年持有期夹杂型发起式基金中基金(FOF)的基 金司理。2021 年 8 月 5 日于今任汇添富聚焦经典一年持有期夹杂型基金中基金 （FOF）的基金司理。2021 年 9 月 13 日于今任汇添富添福盈和稳健养老地方一 年持有期夹杂型基金中基金(FOF)的基金司理。2021 年 11 月 16 日于今任汇添富 经典价值成长一年持有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2022 年 3 月 15 日于今任汇添富积极求教一年持有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2022 年 6 月 2 日于今任汇添富优质精选一年持有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金 司理。2022 年 7 月 19 日于今任汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金 （FOF）的基金司理。2023 年 2 月 21 日于今任汇添富核心优选六个月持有期混 合型基金中基金（FOF）的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：廖亮（资产配置中心总监）、李彪（基金司理）、陈念念（基金司理） 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏激他法律、法则的法令，基金管理东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 他法律行动；   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的相关法令，建立健全里面控制轨制，采取灵验措施，防护 违背现行灵验的相关法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会相关法令的 行动发生。 相关法律法则，建立健全的里面控制轨制，采取灵验措施，防护下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、浮现 他东说念主从事相关的交易行动；   （7）野蛮职守，不按照法令履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会法令辞谢的其他行动。 国度相关法律、法则及行业表率，诚恳信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违法经营；   （2）违背基金合同或托管左券；   （3）专诚毁伤基金份额持有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5）拒却、打扰、箝制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）野蛮职守、销耗权益，不按照法令履行职责；   （7）违背现行灵验的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关法令，泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的生意机要，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、浮现他东说念主从事 相关的交易行动；   （8）违背证券交易局面业务法令，利用对敲、倒仓等妙技主管阛阓价钱， 淆乱阛阓顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中专诚含有乌有、误导、诓骗要素；   （13）法律、行政法则以及中国证监会法令辞谢的行动。   （1）依摄影关法律、行政法则和基金合同的法令，本着严慎勤勉的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律法则、基金合同和中国证监会的相关法令， 泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的生意机要、尚未照章公开的基金投资内 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）              更新招募诠释书 容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、浮现他东说念主从事相关的交 易行动；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交易偏激他行动。   五、基金管理东说念主的风险管理体系   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险分散为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金管理东说念主建立了一套齐全的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建谨守以下六项基本原则：   （1）营造邃密的风险管理文化和里面控制环境，使风险意志贯串到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个方法。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的颓靡性和权 威性，使其灵验地阐扬职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的扩充。   （4）运用合理灵验的风险方针和模子，收场风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和鼓舞职工职业守则栽植和专科培训体系，确保员器具备邃密的 职业操守和充分的职责胜任才调。   （6）建立风险事件学习机制，负责瓦解各种风险事件，摄取经验和陶冶， 握住完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级        董事会        风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职                   能。   审计与风险管理委员会                       汇添富风险管理组织结                                          构图      经营管理层                   督察长    风险控制委员会      各职能部门              19          合规稽核部                                     风险管理部 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募诠释书   （1）董事会对公司风险管理负有最终办事，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和领导公司的风险管理政 策，对公司的举座风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组 织领导公司合规稽核和风险管理办事，监督检验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险控制情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理轨制和经由， 处置关键风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务方法上贯彻落实风险管理措施， 扩充风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险敷陈等风险管理法式，并 陆续完善相应的里面控制轨制和经由。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险敷陈等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和飘摇风险 性质的过程。   （2）风险测量是指揣摸和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来量度风险大小的进程。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   （3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防护各式风险的发生，收场以 合理的成本在最大限定内驻防风险和削弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的扩充情况和运行 成果的过程。   （5）风险敷陈是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定法式进行敷陈 的过程。   六、基金管理东说念主的里面控制轨制   里面控制是指基金管理东说念主为驻防和化解风险，保证经营运作合适基金管理东说念主 发展想象，在充分磋议表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制法式与控制措施而形成的系统。   基金管理东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严实、运行高效的内 部控制体系，并制定了科学完善的里面控制轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作治服国度法律法则和行业监管法令，自愿形 成遵法经营、表率运作的经营念念想和经营理念。   （2）驻防和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全齐全，收场陆续、雄厚、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务偏激他信息的真确、准确、实时、齐全。   （1）健全性原则。里面控制机制袒护基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、扩充、监督、反馈等各个方法。   （2）灵验性原则。通过科学的里面控制妙技和方法，建立合理的里面控制 法式，珍贵里面控制的灵验扩充。   （3）颓靡性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对颓靡，基 金资产、固有财产、其他资产的运作彼此分离。   （4）彼此制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的建树权责分明、彼此制 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法裁减运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制成果。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   基金管理东说念主的里面控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管理措施、齐全的信息府上保全系统、严格的授权控制、灵验 的风险驻防系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主治服国度相关法律法则，谨守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面控制轨制。里面控制的内容包括 投资管理业务控制、信息败露控制、信息技巧系统控制、司帐系统控制以及里面 稽核控制等。   （1）投资管理业务控制   基金管理东说念主通过表率投资业务经由，分档次强化投资风险控制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的管理规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究办事的业务经由、研究敷陈质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的法令；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格治服法律法则的相关法令， 合适基金合同所法令的要求，同期缔造了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理东说念主将实行采集交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—扩充—反馈—复核—归档”的法式进行，防护不正直 关联交易毁伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息败露控制   基金管理东说念主通过完善信息败露轨制，确保基金份额持有东说念主实时齐全地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、法则和中国证监会相关法令，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息败露管理轨制》，指定了信息披 露办事东说念主负责信息败露办事，进行信息的组织、审核和发布，并将按期对信息披 露进行检验和评价，保证公开败露的信息真确、准确、齐全。   （3）信息技巧系统控制   基金管理东说念主建立了先进的信息技巧系统和完善的信息技巧管理轨制。基金管 理东说念主的信息技巧系统由先进的想象机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 法式的认证，并有齐全的技巧府上。基金管理东说念主制定了严格的信息技巧岗亭办事 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，迫切数据实行他乡备份况且耐久保存，确保了系统可靠、雄厚、安全地运 行。在东说念主员控制方面，对信息技巧东说念主员进行相关信息系统安全的统一培训和侦探； 信息技巧东说念主员之间按期交替岗亭。   （4）司帐系统控制   基金管理东说念主通过建立严格的司帐系统控制措施，确保司帐核算平常运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度相关法律、法则制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐办事操作经由和司帐岗亭办事手册。通过事前驻防、事中检验、过后监督的 方式发现、切断、根绝基金司帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：采取了 面前起初进的基金核算软件；基金司帐严格扩充复核轨制；基金司帐核算采取基 金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步颓靡核算、彼此查对的方式；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各种司帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核控制   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展颓靡监督，确保里面控制的灵验性。 基金管理东说念主缔造督察长，督察长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅相关 档案，就里面控制轨制的扩充情况独速即履行检验、评价、敷陈、建议职能。督 察长按期和不按期向董事会敷陈公司里面控制扩充情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员治服法律、法则和规章的相关 情况；检验各业务部门和东说念主员扩充里面控制轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面控制轨制的败露真确、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据阛阓变化和基金管理东说念主业务发展握住完善里面风 险控制轨制。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募诠释书                 第四部分       基金托管东说念主   (一)基金托管情面况   称呼：北 京 银 行股份有限公司(简称：北 京 银 行)   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东说念主：霍学文   成立期间：1996 年 01 月 29 日   组织面目：股份有限公司（上市）   注册老本：东说念主民币 2114298.4272 万元   存续期间：陆续经营   量度东说念主：盖君   官方客服电话：95526   基金托管履历批准文号：中国证监会证监许可2008776 号   经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国内结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱业务； 办理地方财政信用盘活使用资金的奉求贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；国外结算；结汇、售汇；外汇单据的承兑和贴现； 外汇担保；资信观望、盘问、见证业务；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；灵通式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其 它业务。   北 京 银 行成立于 1996 年，抢抓时期机遇，接踵收场引资、上市、跨区域等 发展打破，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、 石家庄、乌鲁木王人、青岛、宁波、苏州等十余个中心城市缔造 630 余家分支机构。 连年来，全力作念好科技金融、绿色金融、普惠金融、待业金融、数字金融“五篇 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募诠释书 大著作”，着力建树儿童友好型银行、伴您一世的银行、专精特新第一滑、成就 东说念主才瞎想的银行、东说念主工智能驱动的生意银行“五大特色银行”，奋发于于打造一家 不一样、有特色、想得起、铭记住、用得上、受尊敬的银行。   结果 2024 年末，北 京 银 行资产总额 4.22 万亿元，2024 年收场归母净利润 本充足率 13.06%，各项经营方针均达到国外银行业先进水平。品牌价值达 百强。   北 京 银 行凭借优秀的经营功绩和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度赞 誉，先后荣获“天下斯文单元”“亚洲十大最好上市银行”“中国最好城市生意 零卖银行”“最好区域性银行”“最好复旧中小企业孝敬奖”“中国上市公司百 强企业”“中国社会办事优秀企业”“最具陆续投资价值上市公司”“中国最受 尊敬企业”“最受尊敬银行”“最值得庶民信托的银行机构”“中国优秀企业公 民”“最好供应链金融银行”“年度最好科创金融服务银行”等称号。   贺凌女士，2003 年加入北 京 银 行，具有 20 余年银行从业经历。历任北京银 行公司银行部总司理助理、北 京 银 行公司银行部副总司理，2023 年加入总行资 产托管部，现任北 京 银 行资产托管部总司理。   北 京 银 行资产托管部充分阐扬动作新兴托管银行的高开始优势，搭建了由高 修养东说念主才组成的专科团队，内设估值核算岗、资金算帐岗、投资监督岗、系统管 理岗、内控稽核岗等岗亭，各岗亭东说念主员中分别具有相应的司帐核算、资产估值、 资金算帐、投资监督、风险控制等方面的专科常识和丰富的业务经验。   北 京 银 行资产托管部秉持“严谨、专科、高效”的经营理念，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实珍贵基金持有东说念主的正当权益，为基金提供高质料的托管服务。 经过多年稳步发展，北 京 银 行托管资产限制握住扩大，托管业务品种握住加多， 已形成包括证券投资基金、基金专户融会、证券公司资产管理筹备、信托筹备、 银行融会、保障资金、股权投资基金等居品在内的托管居品体系，北 京 银 行专科 高效的托管服务赢得了客户的庸碌高度认同。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）               更新招募诠释书   结果 2024 年 12 月末，北 京 银 行共托管证券投资基金 99 只，限制共计 1541.09 亿元。   （二）基金托管东说念主的里面控制轨制   动作基金托管东说念主，北 京 银 行严格治服国度相关托管业务的法律法则、行业监 管规章和本行相关管理法令，遵法经营、表率运作、严格管理，确保基金托管业 务的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保相关信息的真确、准确、齐全、 实时败露，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   北 京 银 行总行缔造内控与操作风险管理委员会，负责审议总行迫切里面控制 轨制、经由，开展总行里面控制体系建树想象，并组织实施。总行法律合规与内 控部动作里面控制管理职能部门，牵头本行里面控制体系的统筹想象、组织落实 和检验评估，总行审计部履行对里面控制的监督职能，负责对本行里面控制的充 分性和灵验性进行审计。资产托管部设有专职内控稽核岗。   （1）全袒护原则。里面控制应当贯串决策、扩充和监督全过程，袒护各项 业务经由和管理行动，袒护通盘部门、岗亭和东说念主员，任何决策或操作均应当有案 可查。   （2）制衡性原则。里面控制在治理结构、机构建树及权责分配、业务经由 等方面形成彼此制约、彼此监督机制。   （3）审慎性原则。里面控制应当宝石风险为本、审慎经营的理念，尤其是 缔造新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。   （4）相匹配原则。里面控制应与本行管理模式、业务限制、居品复杂进程、 风险景象等相妥当，并根据情况变化实时进行颐养。   北 京 银 行资产托管部具备系统、完善的里面控制轨制体系，建立了业务管理 轨制、里面控制轨制、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和煦利进行； 业务东说念主员均具备从业履历；业务操作严格实行承办、复核、审批轨制，授权办事 实行采集控制，制约机制严格灵验；业务印记按规程看护、存放、使用，账户资 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书 料严格看护，未经授权不得检验；业务操作区实行颓靡阻塞管理，配备音像监控； 业务信息由专职业务东说念主员负责复核、信息败露，防护泄密；业求收场系统自动化 操作，灵验防护东说念主为操作风险的发生；技巧系统齐全、颓靡。   （三）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》的相关法令，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背法律、行政法 规和其他相关法令，或者违背基金合同约定的，应当拒却扩充，立即通告基金管 理东说念主，并实时向证券监督管理机构敷陈。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交易 法式仍是告成的投资指示违背法律、行政法则和其他相关法令，或者违背基金合 同约定的，应当立即通告基金管理东说念主，并实时向证券监督管理机构敷陈。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募诠释书                 第五部分      相关服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：鲁伟铭   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   量度东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的销售机构请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金管理 东说念主可根据相关法律法则的要求，选拔其他合适要求的机构销售基金，并在基金管 理东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：鲁伟铭   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   量度东说念主：马树超   三、出具法律办法书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募诠释书   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：陈颖华、吴曹圆   量度东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   扩充事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务量度东说念主：陈露   承办司帐师：陈露、戴唯 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书                第六部分      基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息败露 办法》等相关法律法则以及基金合同的法令，经中国证监会证监许可【2021】3315 号文献准予注册召募。   一、基金的类别、运作方式和存续期间    契约型灵通式   本基金对每份基金份额建树三个月的最短持有期限，即自基金合同告成日 （对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐述日（对申购份额而言，下同）至 该日三个月后的月度对日的期间内，投资者不可建议赎回恳求；该日三个月后的 月度对日（含当日）之后，投资者不错建议赎回恳求。若该日期月度施行不存在 对应日期的，则顺延至该月终末一日的下一办事日，若该对应日期为非办事日， 则顺延至下一办事日。   以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期期间与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期期间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有 期不一致的，分别想象。   二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募局面   自基金份额发售之日起最长不得特出 3 个月，具体发售期间见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。   合适法律法则法令的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募诠释书   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定到手，而仅代表销售机构确 实接收到认购恳求。认购恳求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购恳求 及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   本基金将通过基金管理东说念主的直销机构偏激他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上交易通达经由、业务法令请登录基金管理东说念主网站查询。   召募期间，基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东说念主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和量度方式，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以各式面目发布的公告。   三、基金份额的认购   除法律法则或中国证监会相关法令另有法令外，任何与基金份额发售相关的 当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购 A 类基金份额的特定投资群体与除此之 外其他投资东说念主实施辩别化的认购费率。   特定投资群体指天下社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型生意养老 保障、养老地方证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）               更新招募诠释书 认购费率参照其他投资者适用的认购费率扩充。   其他投资东说念主认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。在 召募期内淌若有多笔认购，适用费率按单笔认购恳求单独想象。具体认购费率如 下表所示：           认购金额（M）               认购费率            M＜100 万元              1.00%            M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费由认购 A 类基金 份额的投资东说念主承担，认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓扩充、销售、 登记等召募期间发生的各项用度。   基金管理东说念主不错在不反抗法律法则法令及基金合同约定的情形下根据阛阓 情况制定基金促销筹备，开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管理东说念主 不错妥当调低基金认购费率。   基金认购采取“金额认购、份额阐述”的方式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。想象公式为：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）的想象保留到少许点后 2 位，小 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                   更新招募诠释书 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此毛病产生的收益或损失由基金财产承担。   例一：某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，由于 召募期间基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式想象出：   净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）=9,900.99 元   认购用度 = 10,000 –9,900.99=99.01 元   认购份额 =（9,900.99 +3.00）/ 1.00 =9,903.99 份   即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假设召募 期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9,903.99 份 A 类基金份额。   例二：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金 份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元， 则其可得到的认购份额想象如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份 额。   例三：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根 据公式想象出：   认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间认购资金所 得利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购期间安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理期间由基金管理东说念主和基金销售机构 详情，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书 发售公告。   （3）基金份额的认购采取金额认购方式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募诠释书、基金份额 发售公告、其他相关公告另有法令的除外。投资者的认购恳求一秉承理不得废弃。   （4）认购的阐述   当日（T 日）在法令期间内提交的恳求，投资者频繁应在 T+2 日后到销售机 构查询认购恳求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个办事日后到销售机构打印 交易阐述书。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定到手，而仅代表销售机构确 实接收到认购恳求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购恳求及认 购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利，不然，由此产生的 任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东说念主直销 中心初度认购本基金的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含认购费）；通过基金管理 东说念干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）；通过其他 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）。特出 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级 差有其他法令的，以各销售机构的业务法令为准。召募期间不建树投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募诠释书、基金份额发售公告、其他相关公告另有 法令的除外。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募限制建树上限。召募期内特出召募 限制上限时，基金管理东说念主不错采取比例配售或其他方式进行阐述，具体办法参见 基金份额发售公告或其他相关公告。   如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者特出基金总份额的 金管理东说念主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权拒却该等全部或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                        更新招募诠释书 额数以基金合同告成后登记机构的阐述为准。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    四、召募资金的管理    基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结 束前，任何东说念主不得动用。    五、基金召募情况    本基金召募期为 2022 年 04 月 18 日至 2022 年 07 月 15 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 户。召募期间基金管理东说念主运用固有资金认购本基金 0 份，占比为 0。召募期间基 金管理东说念主的从业东说念主员认购本基金 222,040.45 份，占比 0.09%。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募诠释书              第七部分     基金合同的告成   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东说念主依据法律法则及招募诠释书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》告成；不然《基金合同》不告成。基 金管理东说念主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》告成事宜给以公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结果 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可告成时召募资金的处理方式   淌若召募期限届满，未心仪基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列办事： 期活期进款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限制   《基金合同》告成后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按期敷陈中给以 败露；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个办事日内向中 国证监会敷陈并建议贬责决策，如陆续运作、颐养运作方式、与其他基金合并或 者辩别基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有法令时，从其法令。   四、本基金基金合同于 2022 年 7 月 19 日谨慎告成。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书            第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在本招募诠释书第五部分“相关服务机构”或其他相关公告中列明。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等 交易方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日及期间   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的平常交易日的交易期间（如遇香港联合交易所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理东说念主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基 金合同的法令公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易期间变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通期间进行相应的颐养，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的相关法令在法令媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不特出 3 个月运行办理申购，具体业务办 理期间在灵通申购业务公告中法令。   认购份额的最短持有期限到期后，基金管理东说念主运行办理赎回，具体业务办理 期间在灵通赎回业务公告中法令。   在详情申购运行与赎回运行期间后，基金管理东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息败露办法》的相关法令在法令媒介上公告申购与赎回的运行期间。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者颐养。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和期间建议申购、赎回或颐养 恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                 更新招募诠释书 申购、赎回的价钱。   本基金已于 2022 年 10 月 10 日运行办理日常申购业务，2022 年 10 月 19 日 运行办理日常赎回业务。   三、申购与赎回的原则 进行想象； 挨次赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东说念主 必须在新法令运行实施前依照《信息败露办法》的相关法令在法令媒介上公告。   四、申购与赎回的法式   投资东说念主必须根据销售机构法令的法式，在灵通日的具体业务办理期间内建议 申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购告成。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求告成后，基金管理东说念主在不迟于 T＋10 日(包括该日) 内支付赎回款项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处 理。   遇交易所或交易阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能控制的因素影响业务处理经由，则赎回款 顺延至上述情形摈斥后的下一个办事日划出。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书   基金管理东说念主应以交易期间结果前受理灵验申购和赎回恳求确本日动作申购 或赎回恳求日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有 效性进行阐述。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+4 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构法令的其他方式查询恳求的阐述情况。若申购不到手， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定到手，而仅代表销售机 构如实接收到恳求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于恳求的 阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。   基金管理东说念主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理期间 进行颐养，基金管理东说念主必须在颐养实施前依照《信息败露办法》的相关法令在规 定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东说念主民币 50,000 元（含申购费）；通过基金管理东说念干线上直销系统申购本基金基金份 额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。特出最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他法令 的，以各销售机构的业务法令为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金限制上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或特出基金份额总额的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法给以控制的情形导致被迫达到或 特出 50%的除外）。法律法则或监管机构另有法令的，从其法令。 购金额的限制。 额持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募诠释书 份额的数目限制。当接受申购恳求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在关键不利 影响时，基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的 正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金 限制给以控制。基金管理东说念主必须在颐养前依照《信息败露办法》的相关法令在规 定媒介上公告。   六、申购和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与 除此之外其他投资东说念主实施辩别化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的申购费率扩充。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额加多而递减。投 资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔申购恳求单独想象。具体申购 费率如下表所示：             申购金额（M）            申购费率               M＜100 万元          1.20%               M≥500 万元        每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购费。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                      更新招募诠释书   本基金的赎回用度按基金份额持有东说念主理有该部分基金份额的期间分段设定 如下：            持有期限（N）            赎回费率      归入基金资产比例 A 类基金      N份额         7 天≤N           N≥6 个月               0         - C 类基金      N份额         7 天≤N           N≥30 天               0         --   注：1 个月按 30 天想象 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关法令在法令媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹备，按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，基金管理东说念主在不违背法律法则且对基金份额持有东说念主无本体不利影响时，按 相关监管部门要求履行必要手续后，不错妥当调低基金申购费率、赎回费率，并 进行公告。 确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作表率遵摄影关法律法则以及监管部 门、自律法令的法令。基金管理东说念主依照《信息败露办法》的相关法令，将舞动定 价机制的具体操作法令在法令媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的想象   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                    更新招募诠释书    净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）    申购用度 = 申购金额?净申购金额    申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度 = 固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    （2）C 类基金份额    申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例四：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 的申购份额为：    净申购金额 = 50,000 / (1+1.20%) = 49,407.11 元    申购用度 = 50,000 –49,407.11= 592.89 元    申购份额 = 49,407.11/ 1.0520 =46,964.93 份    即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申 购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到    例五：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额想象如下：    净申购金额=100,000-500=99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可 得到 98,029.56 份 A 类基金份额。    例六：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额 = 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52 份 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                 更新招募诠释书   即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。   采取“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，想象公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例七：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期间为三个月，对应 的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得 到的净赎回金额为：   赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元   赎回用度 = 10,520.00 × 0.50% = 52.60 元   净赎回金额 = 10,520.00 ? 52.60= 10,467.40 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期间为三个月，对应的赎 回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的 净赎回金额为 10,467.40 元。   本基金各种基金份额净值的想象，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值 在 T+2 日内想象，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行妥当法式，不错妥当 蔓延想象或公告。        本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别想象基金份额净值。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份，上述想象结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   赎回金额为按施行阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述想象结果均按四舍五入方法，保留到少许 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募诠释书 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃阛阓价钱且采取估值技巧仍导致公允价值存在关键省略情味时，经与基金托 管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受投资东说念主的申购恳求。 产净值。 额持有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 日基金资产净值。 牌，基金管理东说念主以为有必要暂停本基金申购的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平常运行。 份额的比例达到或者特出 50%，或者变相回避 50%采集度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、11、12 项暂停申购情形之一且基金管理 东说念主决定暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根据相关法令在法令媒介上 刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购恳求被全部或部分拒却，被拒却的申购款 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时收复申购业务 的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金管理东说念主不接受投 资东说念主的该笔赎回恳求。   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且采取估值技巧仍导致公允价值存在关键不 详情味时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停 接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。 产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 日基金资产净值。 牌，基金管理东说念主以为有必要暂停本基金赎回的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平常运行。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定拒却接受或暂停基金份额持有东说念主的赎 回恳求或减慢支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述 的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按 单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回恳求东说念主，未支付部分可宽限支付。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在申 请赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给以废弃。在暂停赎回的情况摈斥 时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金 颐养中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金颐养中转入恳求份额 总额后的余额)特出前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才调支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按平常赎回法式扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫穷或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自 动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被废弃。宽限的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处 理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础想象赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能 赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额持有东说念主恳求赎回的基金份额特出前 一灵通日的基金总份额的 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超 过 30%比例的赎回恳求实施宽限办理。   对该单个基金份额持有东说念主不特出 30%比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 一说念，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额持有东说念主剩余 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，陆续按前述法令处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个灵通日内恳求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行妥当法式后，有权根据那时阛阓环境颐养前述比例及处理 法令，并在法令媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减慢支付 赎回款项，但不得特出 20 个办事日，并应当在法令媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书道令的其他方式在 3 个交易日内通告基金份额持有东说念主，诠释相关处理方 法，并在 2 日内在法令媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关法令，最迟于重新灵通日在法令媒介刊登重新灵通申购或赎回的公告；也可 以根据施行情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的期间，届时可不再另行 发布重新灵通的公告。   十二、基金颐养   基金管理东说念主不错根据相关法律法则以及基金合同的法令决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费， 相关法令由基金管理东说念主届时根据相关法律法则及基金合同的法令制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与相关机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交易局面或者交易方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）              更新招募诠释书   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、合适法律法则的其它非交易过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关府上，对于合适条件的非交易过户恳求按基金登记机 构的法令办理，并按基金登记机构法令的法式收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照法令的法式收取转托管费。   十六、按期定额投资筹备   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资筹备，具体法令由基金管理东说念主在 届时发布公告或更新的招募诠释书中详情。投资东说念主在办理按期定额投资筹备时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新 的招募诠释书中所法令的按期定额投资筹备最低申购金额。   本基金自 2022 年 10 月 10 日起运行办理按期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有法令的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋 机制”部分的法令或相关公告。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募诠释书   十九、如相关法律法则允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务法令。   二十、基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前 公告。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书                第九部分      基金的投资   一、投资地方   本基金进行积极主动的耐久资产配置，通过精选不同资产类别中的优质基 金，构建风险与收益相匹配的投资组合，在控制投资风险并保持邃密流动性的前 提下，追求基金资产的耐久升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投 资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简 称公募 REITs）、QDII 基金、香港互认基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等）。   为更好地收场投资地方，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板偏激他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、 金融债、地方政府债、政府机构债券、企业债、公司债、次级债、可颐养债券（含 分离交易可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期 融资券）偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产复旧证券、债券回购、银 行进款、同行存单、货币阛阓器具及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须合适中国证监会的相关法令）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当 法式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金为夹杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%。其中本基金投资于权益类资产（股票、股 票型基金、偏股夹杂型基金）的战术配置地方比例核心为 60%，投资比例范围为 基金资产的 40%-90%，投资于港股通标的股票的比例不特出股票资产的 50%，投 资于货币阛阓基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例总共不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金范围 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法则另有法令的 从其法令。   本基金所指偏股夹杂型证券投资基金包含以下两类：第一类是在基金合同中 约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的夹杂型证券 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书 投资基金；第二类是昔时最近 4 个季度按期敷陈中败露的股票资产（含存托凭证） 占基金资产的比例均在 60%以上的夹杂型证券投资基金。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当法式后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金采取积极主动的投履历调，在严格控制投资组合下行风险的前提下确 定大类资产配置比例，并通过全地方的定量和定性分析方法，精选出基金管理东说念主 旗下的优质基金构建投资组合，以控制雄厚的资产配置策略灵验详细基金管理东说念主 主动投资管理才调，收场基金资产的耐久、陆续、雄厚升值。   （一）资产配置策略   本基金将密切温存宏不雅经济走势与政策动向、经济周期所处阶段、老本阛阓 环境等多方面因素，结合国表里经济发展趋势研判，同期基于对大类资产（如权 益类、固定收益类、商品类）的中耐久“风险-收益”评估，通过定量和定性分 析详情大类资产的中耐久配置权重及颐养区间，以期在控制下行风险的同期力求 提高基金收益。同期本基金将细致追踪阛阓流动性、资金流向及供需关系等阛阓 运行状态方针，根据最新的阛阓环境及经济发展情况动态颐养各种资产的配置比 例，力求收场投资组合的收益最大化。   本基金通过建树权益类资产投资比例核心保持组合中各种资产的相对平衡 配置。本基金的权益类资产战术配置地方比例核心为 60%，投资比例范围为基金 资产的 40%-90%。通过大类资产配置策略最终详情权益类基金在本基金组合中的 占比，同期，在权益类基金里面将采取“核心—卫星”资产配置策略。   本基金将基金管理东说念主旗下主动权益类基金按照格长入行业两个维度进行划 分。具体地，本基金在主动权益类基金投资方面采取“核心—卫星”资产配置策 略，行将组联合产分为两部分：一部分为“核心”组合，主要投资于格调类基金 中功绩陆续、格调雄厚的绩优基金，另一部分为“卫星”组合，主要投资于行业 类基金中的优势行业基金。   本基金在主动权益类基金投资中，核心组合的投资比例原则上不低于 50%， 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 卫星组合的投资比例原则上不特出 50%。基金管理东说念主将根据宏不雅经济环境走势、 经济和产业周期，股票阛阓估值，阛阓格调颐养，以及阛阓举座的波动水对等多 方面因素，对核心—卫星组合之间的资产配置进行积极主动的动态颐养。   （二）基金投资策略   本基金根据基金管理东说念主 FOF 基金司理精选方法，通过金字塔定性分析框架 和量化立体分析模子交叉考证的方式，判断基金居品格长入基金司理格调是否匹 配。基金管理东说念主对旗下基金的基金司理建议“三化”要求，即格调雄厚化、功绩 陆续化和价值不雅正确化。基金司理在投资中作念到投履历调不偏移、投资功绩耐久 可陆续，以及恒久确保价值不雅正确，以此形成基金功绩的坚实保障，为投资者带 来耐久陆续雄厚的投资求教，亦然本基金收场耐久升值的基础。基于对不同格调 基金的深刻研究，本基金将运用各灵验方针进行基金筛选，剔除投履历调不雄厚 的基金。   本基金将采取定量和定性分析相结合的方法进行基金精选，按照“设定核心 配置比例—精选优质基金—构建核心组合”的旅途，收场核心投资策略。具体而 言主要包括以下方面：   设定核心配置比例：结合对阛阓中耐久投资趋势的研判、本基金格调定位和 功绩相比基准中不同行业的占比和权重等因素，初步设定本基金核心组合在不同 格调类基金中的投资比例；并根据基金管理东说念主对阛阓短、中、耐久发展走势的分 析和预期，控制颐养本基金核心组合在不同格调类基金中的投资比例。   精选优质基金：定量和定性相结合的方式精选基金，本基金根据基金的历史 功绩、风险颐养后的收益、基金的限制和流动性、基金评级等一系列量化方针对 基金进行分析，并运用基金分析评价体系，对基金进行弘扬分析、归因分析和风 险分析： 平； 源。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书   构建核心组合：基金管理东说念主在前述配置比例基础上，根据本基金的投资决策 经由审慎精选，并在权衡风险收益特征后，最终科学合理地构建出核心投资组合。   基金管理东说念主对行业投资契机的驾驭贯串于投资的全过程，在阛阓环境的各式 变化中，本基金将恒久宝石寻找最优性价比的行业基金来提高组合收益率。本基 金将采取定量和定性分析相结合的方法进行基金精选，按照“挖掘优势行业—优 选代表基金—构建卫星组合”的旅途，收场卫星投资策略。具体而言主要包括以 下方面：   挖掘优势行业：本基金管理东说念主深刻研究宏不雅经济和行业周期等因素，挖掘经 济周期变化中的具有逾额投资收益的行业投资契机，分析本基金投资此类行业获 得逾额收益的可行性，最终定位卫星策略投资的优势行业。   优选代表基金：根据卫星策略投资的优势行业，本基金管理东说念主从定性和定量 两方面选拔旗下最优和最具代表性的行业基金。   构建卫星组合：结合定量和定性研究论断，根据本基金的投资决策经由审慎 精选，运用最优化技巧收场卫星组合配置，并跟着行业轮动过程中不同行业濒临 的不同投资契机，当令动态颐养。   基于基金管理东说念主对公募 REITs 基金运行端正的驾驭，本基金将详细磋议流动 性、估值等因素，从居品结构、底层资产、收益测算等三类方针来精选公募 REITs 基金进行组合管理，在严格风险管理的基础上，力求为基金组合创造稳健收益。   （三）股票投资策略   在股票投资中，本基金将采取“从下到上”的策略，精选出具有陆续竞争优 势且估值有眩惑力的股票，尽心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合 风险控制，以赢适合期的较高投资收益。   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个档次进行：第一档次，企业优势 评估。通过深刻的案头分析和实地调研，发面前经营中具有一个或多个方面的持 续竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、坐蓐优势、阛阓优势、技巧优势、 政策性优势等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二档次，估值精选。基于 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书 定性定量分析、动态静态方针相结合的原则，采取内在价值、相对价值、收购价 值相结合的估值方法，选拔股价莫得充分响应价值的股票进行投资及组合管理。 只消一个企业保持和提高它的竞争优势，本基金就作耐久投资。淌若一个企业丧 失了它的竞争优势或它的股价仍是特出其价值，本基金就将其出售。   同期，本基金将密切温存上市公司的可陆续经营发展景象，对上市公司进行 环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资参考， 剔除有 ESG 关键瑕玷的股票。   此外，本基金将参考技巧分析方法支持进行股票的投资决策。   磋议到香港股票阛阓与 A 股股票阛阓的各异，对于香港联合交易所上市的 股票，本基金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、 国内经济和相关行业发展出息、香港阛阓资金面和投资者行动，以及世界主要经 济体经济发展出息和货币政策、主流老本阛阓对投资者的相对眩惑力等因素，精 选合适本基金投资地方的香港联合交易所上市公司股票。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略扩充。   （四）债券投资策略   本基金管理东说念主将基于对国表里宏不雅经济时势的深刻分析、国内财政政策与货 币阛阓政策等因素对债券阛阓的影响，进行合理的利率预期，判断债券阛阓的基 本走势，制订久期控制下的类属资产配置策略。本基金债券投资的办法是在保证 基金资产流动性的基础上，追求基金资产的耐久雄厚升值。   （五）资产复旧证券投资策略   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产复旧证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。   （六）风险管理策略   本基金高度详确组合风险的界定与控制，将风险管理贯串于通盘投资过程 中，通过事前评估、事中监控、过后分析的风险控制机制，作念到全面监测、实时 预警、科学判断、合理控制，收场组合风险与收益的优化平衡。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书   本基金将利用定性和定量技巧识别组合的各种风险，建立多分量化风险模 型，通过数目化方法精准测度各种资产的风险，最猛进程裁减可识别的风险流露， 将组合波动风险控制在与本基金风险收益特征迎合适的合理区间水平内；同期， 本基金将通过全地方的风险监控体系进行实时动态监测，在合适投资范围和限制 的前提下生动颐养仓位，优化资产配置，从而大约灵验地控制投资组合的回撤， 赢得邃密的风险颐养后的收益。   畴昔，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资地方和风险收益 特征的前提下，履行妥当法式后相应颐养和更新相关投资策略，并在招募诠释书 更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，本基金投 资于权益类资产（股票、股票型基金、偏股夹杂型基金）的战术配置地方比例中 枢为 60%，投资比例范围为基金资产的 40%-90%。投资于港股通标的股票的比例 不特出股票资产的 50%；   （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低 于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；   （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不特出本基金资产净值的   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金中基金（ETF 王人集基金除外）持有单只 证券投资基金不得特出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近 按期敷陈败露的限制为准；   （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近按期报 告败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于阻塞运作基金、按期灵通基金等流畅受限基金资产总共 不得特出基金资产净值的 10%；   （7）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当合适本 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募诠释书 基金的投资地方和投资策略；    （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不特出基 金资产净值的 10%；    （9）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不特出该证券的 10%，彻底按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件法令的比例限制；    （10）本基金投资于脱色原始权益东说念主的各种资产复旧证券的比例，不得特出 基金资产净值的 10%；    （11）本基金持有的全部资产复旧证券，其市值不得特出基金资产净值的    （12）本基金持有的脱色（指脱色信用级别）资产复旧证券的比例，不得超 过该资产复旧证券限制的 10%；    （13）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于脱色原始权益东说念主的各种资产复旧 证券，不得特出其各种资产复旧证券总共限制的 10%；    （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产复旧证券。 基金持有资产复旧证券期间，淌若其信用等级下降、不再合适投资法式，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金干预天下银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；    （17）本基金管理东说念主管理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的按期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得特出该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得特出该上市公司可流畅股票的 30%；彻底按摄影关指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；    （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得特出本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书 外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （20）基金资产总值不得特出基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币阛阓基金的比例不特出基金资产的 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票扩充；   （23）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例 不合适上述第（3）、（4）项法令投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个交易日内 进行颐养，但中国证监会法令的特殊情形除外。除上述第（2）、                             （3）、                                （4）、                                   （5）、 （14）、     （18）、         （19）项法令的其他情形，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述法令投资比 例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会法令的特殊情 形除外。法律法则另有法令的，从其法令。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同告成之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当法式后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的法令扩充。   为珍贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背法令向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不正直的证券交易行动； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募诠释书   （6）持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金份额和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政法则和中国证监会法令辞谢的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、施行 控制东说念主或者与其有关键蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联交易的，应当合适基金的投资地方和投资策略，谨守基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻防利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公说念合理价钱扩充。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给以败露。关键关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓靡董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金管理东说念主或基金管理东说念主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联交易，可是应当按照法律法则或监管法令的要求履行信息败露义务。   如法律法则或监管部门取消或变更上述辞谢性法令，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行妥当法式后可不受上述法令的限制或按照变更后的法令扩充。   五、功绩相比基准   中证 800 指数收益率×60% +恒生指数收益率（经汇率颐养）×10%+中债综 合指数收益率×30%。   其中，中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股由中证 500 和沪 深 300 成份股一说念组成，中证 800 指数详细响应沪深阛阓内大中小市值公司的整 体景象，适勾搭为本基金的功绩相比基准。动作中国全阛阓债券指数，中债详细 指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，并在中国债券网公拓荒布，指数样 本具有庸碌的阛阓代表性，能较好地响应债券阛阓的举座收益，是面前阛阓上具 有较强泰斗性和影响力的基准指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编 制，以香港股票阛阓中的 50 家上市公司股票为成份股样本，以其刊行量为权数 的加权平均股价指数，是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。   淌若今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓广泛接受的功绩 相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加适合用于本基金的功绩相比基准的标的 时，本基金管理东说念主不错依据珍贵基金份额持有东说念主正当权益的原则，与基金托管东说念主 协商一致并按监管部门要求履行妥当法式后变更功绩相比基准并实时公告，无需 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书 召集基金份额持有东说念主大会。淌若本基金功绩相比基准所参照的标的在畴昔不再发 布时，基金管理东说念主不错按相关监管部门要求履行相关手续后，依据珍贵基金份额 持有东说念主正当权益的原则，考中相似的或可替代的标的动作功绩相比基准的参照， 而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。   本基金不错投资港股通标的股票，将濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及交易法令等各异带来的独有风险。   七、基金管理东说念主代表基金愚弄相关权利的处理原则及方法 的基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事 务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有关键影响的事项详见本招募诠释书“侧袋机制”部分 的法令。   九、基金投资组合敷陈   基金管理东说念主的董事会、董事保证本敷陈所载府上不存在乌有记录、误导性陈 述或关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律责 任。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                              更新招募诠释书      基金托管东说念主北 京 银 行股份有限公司根据本基金合同法令，于 2025 年 4 月 18 日复核了本敷陈中的财务方针、净值弘扬、投资组合敷陈等内容，保证复核内容 不存在乌有记录、误导性述说或者关键遗漏。      本敷陈期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                       §1 投资组合敷陈 序号           面目             金额（元）                 占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                   -                 -      其中：债券                          502,961.78               1.01           资产复旧证券                             -                 -      其中：买断式回购的买入返                                              -                 -      售金融资产 注:本基金敷陈期末未投资境内股票。 注:本基金本敷陈期末未持有港股通投资股票。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                                    更新招募诠释书 细 注：本基金本敷陈期末未持有股票。     序号             债券品种       公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债                          -                      -                                                               占基金资产净      序号     债券代码      债券称呼    数目（张）          公允价值（元）                                                               值比例（％） 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）             更新招募诠释书 投资明细 注:本基金本敷陈期末未持有资产复旧证券。 细 注:本基金本敷陈期末未持有贵金属投资。 注:本基金本敷陈期末未持有权证投资。 注:本基金本敷陈期未投资股指期货。 注:本基金本敷陈期未投资国债期货。      敷陈期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行偏激派出机构、国度金 融监督管理总局（前身为中国银保监会）偏激派出机构、中国证监会偏激派出机构、国度市 场监督管理总局及机关单元、交易所立案观望，或在敷陈编制日前一年内受到公开训斥、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同法令的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 注:本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可颐养债券。 注：本基金本敷陈期末未持有股票。   汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                                       更新招募诠释书                             第十部分          基金的功绩       本基金管理东说念主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财   产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未   来弘扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。       （一） 本基金份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比表：       A 类基金份额                                    功绩相比基 功绩相比基                        净值增长率 净值增长率         阶段                          准收益率 准收益率标 (1)－(3)                   (2)－(4)                         （1） 法式差（2）                                      （3） 准差（4） 合同告成日）至 2022 年          -6.38%   0.41%        -5.53%   0.79%   -0.85%    -0.38%                      -11.64%     0.62%        -6.77%   0.58%   -4.87%     0.04% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 3 月 31 日 合同告成日）至 2025 年 -11.65%           0.73%        -0.87%   0.77%   -10.78%   -0.04%       C 类基金份额                                    功绩相比基 功绩相比基                        净值增长率 净值增长率         阶段                          准收益率 准收益率标 (1)－(3)                   (2)－(4)                         （1） 法式差（2）                                      （3） 准差（4） 合同告成日）至 2022 年          -6.58%   0.41%        -5.53%   0.79%   -1.05%    -0.38%                      -12.09%     0.62%        -6.77%   0.58%   -5.32%     0.04% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 3 月 31 日 合同告成日）至 2025 年 -12.83%           0.73%        -0.87%   0.77%   -11.96%   -0.04% 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募诠释书   （二） 自基金合同告成以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩相比        基准收益率变动的相比图 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）           更新招募诠释书               第十一部分          基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、基金份额、银行进款本息和 基金应收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法则、表恣意文献协助基金管理东说念主为本基金开立资 金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相颓靡。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产颓靡于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的法令贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章废弃或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书              第十二部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易局面的交易日以及国度法律法则 法令需要对外败露基金净值的非交易日，即本基金的基金份额净值和基金份额累 计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产复旧证券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在详情相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门相关法令。   （一）对存在活跃阛阓且大约获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则法令的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的关键事件的，应采取最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交易日的报价不可真确响应公允价值的，交代报价进行颐养，详情公允 价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征磋议。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用况且有裕如 可利用数据和其他信息复旧的估值技巧详情公允价值。采取估值技巧详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生关键变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的关键事 件，使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，交代 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 估值进行颐养并详情公允价值。   四、估值方法   （1）上市证券投资基金的估值 估值； 资基金的基金管理东说念主败露的估值日份额净值进行估值；如基金管理东说念主败露万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。   （2）非上市证券投资基金的估值 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生关键变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后阛阓环境发 生了关键变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资品种的现行 市价及关键变化因素颐养最近交易市价，详情公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理详情公允价值。   （4）当本基金管理东说念主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东说念主协商一致采取合理的估值技巧或估值法式详情其公允价 值。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生关键 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的关键事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及关键变化因素， 颐养最近交易市价，详情公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有法令的除 外）  ，考中估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易的可颐养债券以逐日收盘价动作估值全价；   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值技巧详情公允价值。 交易所阛阓挂牌转让的资产复旧证券，采取估值技巧详情公允价值，在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的脱色股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票和债券，采取估值技巧详情公允价值，在 估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本交代阛阓报价进行调 整，阐述计量日的公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，则 采取估值技巧详情公允价值；   （4）流畅受限的股票，包括非公拓荒行股票、初度公拓荒行股票时公司股 东公拓荒售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会相关规 定详情公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显著各异，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的阛阓分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的公说念性。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律法则和基金投资股票阛阓交易互联互通机制波及的境外 交易局面所在地的法律法则法令应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收法令颐养或其他原因导致基金施行交征税金与估算的应交 税金有各异的，基金将在相关税金颐养日或施行支付日进行相应的估值颐养。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新法令估值。   上述估值方法中的固定收益品种是指在银行间债券阛阓、上海证券交易所、 深圳证券交易所及中国证监会认同的其他交易局面上市交易或挂牌转让的国债、 央行单据、政策性银行债、短期融资券、中期单据、地方政府债、企业债、公司 债、生意银行金融债、证券公司短期债等固定收益品种。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书 序及相关法律法则的法令或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据相关法律法则，基金资产净值想象和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的想象结果对外给以公布，对于由此引致的任何结果 基金托管东说念主不承担办事。   五、估值法式 额数目想象，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有法令的，从其法令。   基金管理东说念主应于每个灵通日的次二个办事日内想象基金资产净值及各种基 金份额净值，且 T 日的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。 管理东说念主根据法律法则或基金合同的法令暂停估值时除外。基金管理东说念主对基金资产 估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主按法令对外公布。   六、估值错误的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失 的办事东说念主应当对由于该估值错误遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据想象差错、系统故障差错、下达指示差错等。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值错误办事方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误办事方承担； 由于估值错误办事方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主形成损失的，由估 值错误办事方对平直损失承担抵偿办事；若估值错误办事方仍是积极妥协，况且 有协助义务确当事东说念主有裕如的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误办事方交代更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的办事方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 况且仅对估值错误的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值错误办事方仍交代估值错误负责。淌若由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；淌若赢得不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿额加上仍是赢得的不妥 得利返还的总和特出其施行损失的差额部分支付给估值错误办事方。   （4）估值错误颐养采取尽量收复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因详情估值错误的办事方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的办事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向相关当事东说念主进行阐述。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书   （1）基金份额净值想象出现错误时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有法令的，从其法令处理。淌若行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 商阐述后，基金管理东说念主应当暂停估值； 的情形；   八、基金净值的阐述   用于基金信息败露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东说念主负责 想象，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于 T+2 日内想象 T 日的基金资产 净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值想象结果复核 阐述后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按法令于 T+3 日内给以公 布。   九、特殊情形的处理 所形成的毛病不动作基金资产估值错误处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、妥当、 合理的措施进行检验，但未能发现错误的，由此形成的基金资产估值错误，基金 管理东说念主和基金托管东说念主奉命抵偿办事。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募诠释书 要的措施削弱或摈斥由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募诠释书             第十三部分     基金的收益与分配   一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已收场收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 合同》告成发火 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分成；以红利再投资方式取得的基金份额 的持有到期期间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期期间一致，因多笔认 购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别想象； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值； 润上有所不同。脱色类别基金每一基金份额享有同瓜分配权；      在合适法律法则及基金合同约定，况且对基金份额持有东说念主利益无本体性不 利影响的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分配原则和支付方式进行颐养，无需 召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明结果收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募诠释书   五、收益分配决策的详情、公告与实施    本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息败露办法》的相关法令在法令媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的想象方法，依照《业务法令》扩充。   七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书              第十四部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》告成后与基金相关的信息败露用度，但法律法则、中国证监 会另有法令的除外； 列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金管理东说念主自身管理的基金部分不收取管理 费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理东说念主自身管理的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计 提。管理费的想象方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理东说念主自身管理的其他基金 所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金管理费逐日想象，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募诠释书 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式在次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延至最近一个办事日。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率 计提。托管费的想象方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的其他基金 所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金托管费逐日想象，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺 延至最近一个办事日。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额资产净值的 0.50%年费率计提。想象方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日想象，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代 收并按摄影关合同法令支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付 日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据相关法则及相应左券 法令，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   本基金管理东说念主运用本基金财产申购自身管理的基金（ETF 除外），应当通过 直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影关法则、基金招募诠释书约定 应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的面目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募诠释书“侧袋机制”部分的法令。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的法令代扣代缴。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）           更新招募诠释书             第十五部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：淌若《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度败露； 司帐核算，按摄影关法令编制基金司帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》法令的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在法令媒介公告。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书              第十六部分     基金的信息败露   一、本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险管理法令》、《基金合同》偏激他相关法令。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会法令的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组 织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的法令败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会法令期间内，将应予败露的基金信 息通过合适中国证监会法令条件的天下性报刊（以下简称“法令报刊”）及《信 息败露办法》法令的互联网网站（以下简称“法令网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者大约按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开败露的信 息府上。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应采取汉文文本。   如同期采取外文文本的，基金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。 不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息采取阿拉伯数字；除特殊诠释外，货币单元为东说念主民币 元。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品府上概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的法令及具体法式，诠释基金居品的特性等波及基金投资 者关键利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募诠释书的信息 发生关键变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载 在法令网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金辩别运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》告成后，基金居品府上概要的信息发生关键变 更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品府上概要，并登载在法令 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金辩别运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品 府上概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书教唆性公告、《基金合同》教唆性公告登 载在法令报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品府上概要、 《基金合同》和基金托管左券登载在法令网站上，并将基金居品府上概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 左券登载在法令网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于法令媒介上。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   （三）《基金合同》告成公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在法令媒介上登载《基金 合同》告成公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在法令网站败露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次三个办事日，通过法令网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的 各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次三个办事日，在法令网 站败露半年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的想象方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在法令网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在法令报刊上。基金年 度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》法令的司帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在法令网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在法令报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在法令网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在法令报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或特出基金总份额 20%的情 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按期敷陈“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下败露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中败露基金组联合产情况偏激 流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生关键事件，相关信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在法令报刊和法令网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生关键影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动；  个月内变动特出百分之三十； 关键行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书 业务相关行动受到关键行政处罚、刑事处罚； 施行控制东说念主或者与其有关键蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他关键关联交易事项，但中国证监会另有法令的除外； 方式和费率发生变更； 格产生关键影响的其他事项或中国证监会法令的其他事项。   （八）显现公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开显现。   （九）算帐敷陈   基金合同辩别的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐敷陈。基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在法令网站上， 并将算帐敷陈教唆性公告登载在法令报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资资产复旧证券的信息败露   基金管理东说念主应在基金年度敷陈及中期敷陈中败露其持有的资产复旧证券总 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 额、资产复旧证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内通盘的资产复旧证券明 细。   基金管理东说念主应在基金季度敷陈中败露其持有的资产复旧证券总额、资产复旧 证券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产复旧证券明细。   （十二）投资港股通标的股票相关公告   基金管理东说念主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按期敷陈和招募诠释书（更 新）等文献中败露港股通交易的相关情况。   （十三）投资其他基金的信息败露   基金管理东说念主应在按期敷陈和招募诠释书等文献中缔造专门章节败露所持有 基金以下相关情况，并教唆相关风险： 费、托管费等，招募诠释书中应当列明想象方法并例如诠释； 合并、辩别基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；   （十四）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募诠释书的法令进行信息败露，详见本招募诠释书“侧袋机制”部分的法令。   （十五）中国证监会法令的其他信息。   六、暂停或蔓延信息败露的情形 资产价值时； 的情形； 协商阐述后，基金管理东说念主应当暂停估值时； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   七、信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息 败露内容与表情准则等法则的法令。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法则、中国证监会的法令和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期敷陈、更新的招募诠释书、更新的基金居品府上概要、基金算帐 敷陈等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电 子阐述。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在法令报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的 基金信息，并保证相关报送信息的真确、准确、齐全、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在法令媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介败露信息，可是其他全球媒介不得早于法令媒介败露信息，况且 在不同媒介上败露脱色信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平常投资操作的前提下，自主提高信息败露服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律法令的相关法令。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计敷陈、法律办法书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》辩别后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规法令将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书        第十七部分      基金持有其他基金的信息败露   一、本基金持有基金的相关情况   本基金应当在按期敷陈和招募诠释书等文献中败露所持有基金的基本情况， 包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值败露期间、交易及持有基金 产生的用度情况、持有的基金发生的关键影响事件、投资于基金管理东说念主以及基金 管理东说念主关联方所管理基金的情况等。   二、本基金交易及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金产生的管理费；   （5）本基金持有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内交易其他基金产生的交易用度；   （7）按照法律法则或监管部门的相关法令和所持有基金的《基金合同》的 约定，在所持有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金交易及持有其他基金的具体用度种类、费率法式、想象法令及保留位 数等事项，以所交易及持有的其他基金的基金合同、招募诠释书、相关公告等信 息败露文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的想象方法 东说念主直销渠说念申购且不收取申购费。 算方法应谨守被投资基金招募诠释书的法令。以被投资基金为前端收费基金为 例，申购费及申购份额想象方法及例如如下：   ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的想象方 法如下： 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                          更新招募诠释书   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购份额的想象方法如下：   申购用度=固定申购费金额   净申购金额=申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值   例一：假设非本基金管理东说念主管理的某基金份额收取前端申购费，该基金的申 购费费率结构如下表所示：  申购金额（M）                                申购费率  M M≥500 万元                               每笔 1000 元   ①假设本基金拟以 1,000,000.00 元申购某基金份额，且该申购恳求被全额 阐述，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额想象如下：   净申购金额=1,000,000.00/(1+0.80%)=992,063.49 元   申购用度=1,000,000.00-992,063.49=7,936.51 元   申购份额=992,063.49/1.0400=953,907.20 份   ②假设本基金拟以 5,000,000.00 元申购某基金份额，且该申购恳求被全额 阐述，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额想象如下：   申购用度=1,000.00 元   净申购金额=5,000,000.00-1,000.00=4,999,000.00 元   申购份额=4,999,000.00/1.0400=4,806,730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的想象方法 费（按摄影关法则、所持有基金的招募诠释书约定应当收取，并计入基金财产的 赎回用度除外）。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                             更新招募诠释书 算方法应谨守被投资基金招募诠释书的法令。以被赎回基金为前端收费基金为 例，赎回用度及赎回金额想象方法及例如如下：    赎回用度=赎回份额×T 日的基金份额净值×赎回费率    赎回金额=赎回份额×T 日的基金份额净值-赎回用度    例二：假设本基金拟赎回 10,000.00 份非本基金管理东说念主管理的某基金份额， 该基金的赎回费费率结构如下表所示： 持有期间（N）                         赎回费率 N＜7 日                           1.50%    假设本基金持有该基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该 笔赎回产生的赎回用度及赎回金额想象如下：    赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元    赎回金额= 10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元    （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费 不得收取销售服务费。 金基金合同约定动作用度计入被投资基金的基金份额净值，本基金所需承担的销 售服务费的想象方法如下：    持有被投资基金当日产生的销售服务费=持有被投资基金的基金份额总额× 被投资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数    例三：假设本基金持有 10,000,000.00 份非本基金管理东说念主管理的某基金份 额，该基金的年销售服务费率为 0.4%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的销售服务费想象如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 销 售 服 务 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 0.4% ÷ 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                         更新招募诠释书      （4）本基金持有其他基金产生的管理费 金管理东说念主管理的其他基金的管理费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索求，动作用度计入被投资基金的基金份额净值。想象方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的管理费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年管理费率÷当年天数    例四：假设本基金持有 10,000,000.00 份的某基金份额，该基金的年管理费 率为 1.5%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的管理费想象如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 管 理 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 1.5% ÷ 管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理东说念主管理的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额的年管理费率为 1%，管理费的想象方法如下：    H＝EA×1%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东说念主管理的其他基金 公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年管理费率为 1%，管理费的想象方法如下：    H＝EC×1%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东说念主管理的其他基金 公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EC 取 0    例五：假设本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，其中 A 类 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                              更新招募诠释书 基金资产净值为 800,000,000.00 元，C 类基金资产净值为 200,000,000.00 元， 所持有的本基金管理东说念主管理的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金各种基金份额收取的管理费想象如下：    T   日 本 基 金         A   类 基 金 份 额 收 取 的 管 理 费 = （1,000,000,000.00-200,000,000.00）×（800,000,000.00/1,000,000,000.00） ×1%÷365= 17,534.25 元    T   日 本 基 金         C   类 基 金 份 额 收 取 的 管 理 费 = （1,000,000,000.00-200,000,000.00）×（200,000,000.00/1,000,000,000.00） ×1%÷365= 4,383.56 元    （5）本基金持有其他基金产生的托管费的想象方法 金托管东说念主托管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索求，动作用度计入被投资基金的基金份额净值。想象方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的托管费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例六：假设本基金持有 10,000,000.00 份的某基金份额，该基金的年托管费 率为 0.25%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天， 则 T 日本基金持有该基金产生的托管费想象如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 托 管 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 0.25% ÷ 托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额年托管费率为 0.20%，托管费的想象方法如下：    H＝EA×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                              更新招募诠释书 则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年托管费率为 0.2%，托管费的想象方法如下：    H＝EC×0.2%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EC 取 0    例七：假设本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800,000,000.00 元，C 类基金资产净值为 200,000,000.00 元， 所持有的本基金托管东说念主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金各种基金份额收取的托管费想象如下：    T   日 本 基 金          A   类 基 金 份 额 收 取 的 托 管 费 = （1,000,000,000.00-200,000,000.00）×（800,000,000.00/1,000,000,000.00） ×0.20%÷365=3,506.85 元    T   日 本 基 金          C   类 基 金 份 额 收 取 的 托 管 费 = （1,000,000,000.00-200,000,000.00）×（200,000,000.00/1,000,000,000.00） ×0.2%÷365=876.71 元    （6）本基金通过场内交易其他基金产生的交易用度按相关交易所和证券经 纪公司的法令和费率法式处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律法则或监管部门的相关法令和所持有基金的《基金合同》的 约定，不错在所持有的基金的财产中列支的其他用度按照施行开销列入或摊入当 期用度，由该基金的基金份额持有东说念主共同承担。    （8）所持基金产生的用度的颐养    淌若本基金所持的基金收取的相关基金用度发生变更的，或法律法则或监管 部门对基金中基金支付所持基金相关基金用度的法令发生变更的，即以变更后的 法令为准，无需召开基金份额持有东说念主大会。    三、本基金持有的其他基金发生的关键事件    本基金应当在按期敷陈和招募诠释书等文献中败露所持有的其他基金发生 的关键事件，如颐养运作方式、与其他基金合并、辩别基金合同以及召开基金份 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募诠释书 额持有东说念主大会等情况等。   四、投资于关联基金的情况   本基金投老本基金管理东说念主偏激关联方所管理的基金，应当在按期敷陈和招募 诠释书中败露相关基金的情况。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募诠释书                第十八部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事 务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请合适《中华东说念主民共和国证券法》法令的司帐师事务所进行审计并败露专项审计 办法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购恳求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户 的赎回恳求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 回外，本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回法令适用于主 袋账户份额。无数赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回恳求特出前一灵通 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主想象各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需磋议主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的颐养，因资产流动性受限等中国证监会法令的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募诠释书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主交代主袋账户资产进行估 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应合适《企业司帐准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按摄影关法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并辩别侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘合适 《中华东说念主民共和国证券法》法令的司帐师事务所进行审计并败露专项审计办法。   七、侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、辩别侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生关键影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金按期敷陈 中败露特定资产的运作情况及敷陈期内侧袋账户相关信息。   基金按期敷陈中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所 对基金年度敷陈进行审计时，交代敷陈期内基金侧袋机制运行相关的司帐核算和 年度敷陈败露等发表审计办法。   基金管理东说念主应按照招募诠释书“基金的信息败露”部分法令的基金净值信息 败露方式和频率败露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停败露侧袋账户份额净值和累计净值。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募诠释书   八、本部分对于侧袋机制的相关法令，但凡平直援用法律法则或监管法令的 部分，如将来法律法则或监管法令修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管法令针对侧袋机制的内容有进一步法令的，基金管理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行妥当法式后，可平直对本部安分容进行修改和颐养，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募诠释书                第十九部分         风险揭示   一、投资于本基金的风险   本基金投资品种的价钱因受到经济因素、政事因素、投资情愫和交易轨制等 各式因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈 周期性变化。基金投资于权益类证券投资基金和固定收益类偏激它类证券投资基 金，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险：金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。 利坦白接影响着债券和股票的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基 金投资于权益类证券投资基金和固定收益类基金偏激它类证券投资基金，其收益 水平会受到利率变化的影响。   （4）上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能 力、财务景象、阛阓出息、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发 生变化。淌若基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下降，或者大约 用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来分 散这种非系统风险，但不可彻底回避。   流动性风险可视为一种详细性风险，它是其他风险在基金管理和公司举座经 营方面的详细体现。中国的证券阛阓还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的收场。   灵通式基金要随时交代投资者的赎回，淌若基金资产不可飞速转机成现金， 或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生无数赎回时，淌若基金资产变现才调差，可能会产生基金仓位颐养 的贫穷，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。此外，在本基金运用基金财 产投资于阻塞运作基金、按期灵通基金等流畅受限基金时，由于流畅受限基金本 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书 身的居品特质，有可能对本基金产生流动性风险影响。   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平平直影响基 金收益水平，淌若基金管理东说念主对经济时势和证券阛阓判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现诞妄，都会影响基金的收益水平。   信用风险是指债券刊行东说念主是否大约收场刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级详情，信用等级的变化或阛阓对某一信用等级水平下债券率的变 化都会飞速的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。   相关当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面控制存在缺欠或者东说念主为因素造 成操作诞妄或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违法交易、司帐部门诓骗、 交易错误、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或 者差错而影响交易的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可 能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。   指基金管理或运作过程中，违背国度法律法则的法令，或者基金投资违背法 律法则及基金合同相关法令的风险。   （1）基金投资其他基金的风险   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 净值弘扬将主要受其投资的其他基金弘扬之影响，并须承担投资其他基金相关的 风险，其中包括阛阓、利率、货币、经济、流动性和政事等风险。   本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金管理东说念主自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按摄影关法则、 基金招募诠释书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金本人的管理费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 持有本基金管理东说念主管理的其他基金部分的管理费、本基金托管东说念主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的求教与平直投资于其他基金获取的回 报存在各异。   本基金主动管理风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基 金为主动管理型的基金中基金，在精选基金的操作过程中，基金管理东说念主可能限于 常识、技巧、经验等因素而影响其对相关信息、经济时势和证券价钱走势的判断， 其精选出的基金的功绩弘扬并不一定陆续的优于其他基金。   （2）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 资额度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面都有一定的限制，而且此类限 制可能会握住颐养，这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地阛阓形成 勤恳，从而对投资收益以及平常的申购赎回产生平直或蜿蜒的影响。 港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①香港阛阓实行 T+0 反转交易，且证券交易价钱并无涨跌幅高下限的法令， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波 动；   ②惟有内地和香港两地均为交易日且大约心仪结算安排的交易日才为港股 通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常交易，港股不可实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所法令的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交易服 务公司认定的交易特殊情况时，境内证券交易服务公司将可能暂且提供部分或者 全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；   ④投资者因港股通股票权益分拨、颐养、上市公司被收购等情形或者特殊情 况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券交易所另有法令的除外；因港股通股票权益分拨或者颐养等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分拨、颐养或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书 证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有动作想象基准；投票数目超出持少见量的， 按照比例分配持有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益形成影响；   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基 金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股；   ⑧港股通额度限制。现行的港股通法令，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及，而不可买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （3）基金投资资产复旧证券的风险   资产复旧证券的投资可能濒临的风险范围包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的驻防资产复旧证券交易所濒临的各种风 险，基金管理东说念主将治服审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制， 灵验驻防和控制风险，切实珍贵基金财产的安全和基金份额持有东说念主利益。   （4）最短持有期限内不可赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式建树为允许投资者每个办事日申购，但对于每份基金份额设定最 短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东说念主不可就该基金份额建议赎回恳求。 即投资者要磋议在最短持有期限届满前基金份额不可赎回的风险。   （5）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险： 各异可能激发的风险 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书   存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主施行享有的权益与境外基础证券持有东说念主的 权益天然基本特殊，但并不可等同于平直持有境外基础证券。存托凭证持有东说念主与 境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。境 外基础证券刊行东说念主股东为公司的平直股东，不错平直享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为蜿蜒领有公司相关权益的证券 持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托左券的约定，通过存托东说念主享有并蜿蜒 愚弄分成、投票等权利。若畴昔刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托左券的约定，分歧 存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主愚弄 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同办法，则存托凭证持有东说念主的利益 将受到毁伤，本基金动作存托凭证持有东说念主可能会濒临一定的投资损失。   境外基础证券刊行东说念主如采取左券控制架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业关键依赖、左券控制架构下相关 主体毁约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产仍是固定，但畴昔若刊行东说念主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易期间、交易轨制、停复牌法令、 特殊交易情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的交易价钱可能受到境外阛阓影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东说念主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转化至境内阛阓上市交易，从而加多境 内阛阓的存托凭证供给数目，可能引起交易价钱大幅波动。   淌若刊行东说念主不再合适上市条件或者发生其他关键行恶行动，可能导致存托凭 证濒临退市。基金动作存托凭证持有东说念主可能濒临存托东说念主无法根据存托左券的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开交易或者转让、 存托东说念主无法陆续按照存托左券的约定为基金提供相应服务等风险。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募诠释书   存托凭证存续期间，存托凭证面目内容可能发生关键、本体变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券颐养比例发 生颐养、红筹公司和存托东说念主可能对存托协 议作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以预先通告的方式，即对投资者告成。本基金动作存托凭证投资者可能无法对 此愚弄表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制扩充等情形，本基金动作存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风险。   存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证相关用度。   （6）公募 REITs 投资风险   本基金可投资公募 REITs，将濒临投资公募 REITs 的独有风险，包括但不限 于：   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施面目，具有权益属性，受经济环境、 运营管理等因素影响，基础设施面目阛阓价值及现金流情况可能发生变化，可能 引起基础设施基金价钱波动，以致存在基础设施面目遇到顶点事件(如地震、台 风等)发生较大损失而影响基金价钱的风险。   公募 REITs 投资采集度高，收益率很猛进程依赖基础设施面目运营情况，基 础设施面目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致施行现金流大幅低 于测算现金流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施面目运营过程中房钱、收 费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的雄厚。此外，公募 REITs 可平直或 蜿蜒对外借债，存在基础设施面目经营不达预期，基金无法偿还借债的风险。   公募 REITs 采取阻塞式运作，不灵通申购赎回，只可在二级阛阓交易，存在 流动性不及的风险。   （a）暂停上市或辩别上市的风险   公募 REITs 上市期间可能由于信息败露等原因导致基金停牌，在停牌期间不 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书 能买卖基金。同期，基础设施基金运作过程中可能因触发法律法则或交易所法令 的辩别上市情形而辩别上市，导致本基金无法在二级阛阓交易。   （b）基金份额二级阛阓交易价钱折溢价的风险   公募 REITs 的基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在不同 于基金份额净值的情形，即存在折溢价的风险。   公募 REITs 的运作过程中可能波及基金份额持有东说念主、公募基金、资产复旧证 券、面目公司等多层面税负，淌若国度税收等政策发生颐养，可能影响投资运作 与基金收益。 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓广泛端正等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据相关法律法则对 本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的 风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购 买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险之间的匹配检 验。   （1）往复、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运 行，可能导致基金财产的损失。   （2）金融阛阓危急、行业竞争、代理商毁约、基金托管东说念主毁约等超出基金 管理东说念主自身平直控制才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。   二、声明 须自行承担投资风险。 可能发生吃亏。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书 售，可是，基金并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书， 销售机构并不可保证其收益或本金安全。   三、基金濒临的流动性风险及管理方法   （一）本基金申购、赎回安排   详见本招募诠释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   （二）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金为夹杂型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金 资产的 80%，其中本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、偏股夹杂型基 金）的战术配置地方比例核心为 60%，投资比例范围为基金资产的 40%-90%，投 资于港股通标的股票的比例不特出股票资产的 50%。因此，本基金主要濒临证券 投资基金流动性风险。投资于证券投资基金将濒临包括但不限于如卑劣动性风 险：   发生不可抗力、基金合同法令的暂停基金资产估值情况、证券交易所交易时 间非平常停市、陆续接受赎回恳求将毁伤现存基金份额持有东说念主利益等情形时，子 基金的基金管理东说念主都可暂停接受投资者的赎回恳求或减慢支付赎回款项，本基金 将濒临无法赎回或无法实时回款的流动性风险。 措施   当子基金出现无数赎回时，该基金的基金管理东说念主以为莫得才调支付投资者的 全部赎回恳求时，不错根据基金合同具体约定采取减慢支付、宽限赎回等措施。 在本基金持有特出子基金总份额一定比例以上的赎回恳求等情形下，子基金的基 金管理东说念主根据相关约定不错对本基金实施宽限办理赎回恳求。以上情形下本基金 将濒临只可部分赎回或无法实时回款的流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不可飞速转机为现金，或者变现为现金时对基 金资金净值产生不利的影响。本基金管理东说念主高度青睐基金组合的流动性风险，关 注投资组合中证券投资基金等资产的配置情况，漫衍投资，尽可能幸免出现特出 基金总份额一定比例以上赎回恳求的情况，负责分析基金的持有东说念主结构、资产规 模、投资组合的流动秉性况，对阛阓交易景象和投资者行动相关联的流动性风险 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书 进行充分的评估与检测，防护单方面追求功绩排行或短期收益而冷落流动性风险控 制。   （三）无数赎回情形卑劣动性风险管理措施   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才调支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按平常赎回法式扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫穷或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自 动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被废弃。宽限的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处 理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础想象赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能 赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额持有东说念主恳求赎回的基金份额特出前 一灵通日的基金总份额的 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超 过 30%比例的赎回恳求实施宽限办理。   对该单个基金份额持有东说念主不特出 30%比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 一说念，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，陆续按前述法令处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个灵通日内恳求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行妥当法式后，有权根据那时阛阓环境颐养前述比例及处理 法令，并在法令媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减慢支付 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 赎回款项，但不得特出 20 个办事日，并应当在法令媒介上进行公告。   （四）实施备用的流动性风险管理器具的情形、法式及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提 下，可依照法律法则及基金合同的约定，详细运用各种流动性风险管理器具，对 赎回恳求进行控制颐养，动作特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的支持措 施。   当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫穷或以为因支付投资东说念主的赎 回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可详细运用包 括宽限办理无数赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减慢支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者将濒临无法办理申购、 其赎回恳求被拒却或宽限办理、赎回款项减慢支付，或濒临赎回成本或申购成本 较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于：   （1）宽限办理无数赎回恳求，则投资东说念主濒临无法全部赎回或无法实时赢得 赎回资金的风险，而投资者未能赎回的基金份额还将濒临净值波动的风险；   （2）暂停接受赎回恳求，则投资者在暂停赎回期间无法赎回其持有的基金 份额；   （3）减慢支付赎回款项，赎回款可用期间将延后，可能对投资者的资金安 排带来不利影响；   （4）暂停基金估值，则投资者莫得可供参考的基金份额净值，同期申购赎 回恳求可能被暂停接受或者赎回款项支付期间将延后；   （5）采取舞动订价机制，投资者申购基金赢得的申购份额及赎回基金赢得 的赎回金额均可能受到不利影响；   （6）实施侧袋机制时投资者持有的侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资 产的变现期间具有省略情味，最终变现价钱可能导致投资者濒临损失；且主袋账 户份额存在暂停申购的可能；   （7）中国证监会认定的其他措施。   （五）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募诠释书 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，办法在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额平常灵通赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确 定性，最终变现价钱也具有省略情味况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金按期敷陈中败露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的办事。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主想象各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 磋议主袋账户资产，并根据相关法令对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金败露的功绩方针不可响应特定资产的真不二价值 及变化情况。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书    第二十部分     基金合同的变更、辩别与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后两日内在法令媒介公告。   二、《基金合同》的辩别事由   有下列情形之一的，经履行相关法式后，《基金合同》应当辩别： 基金托管东说念主贯串的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》法令的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》辩别情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   （4）制作算帐敷陈；   （5）遴聘合适《中华东说念主民共和国证券法》法令的司帐师事务所对算帐敷陈 进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐敷陈出具法律办法书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关关键事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经合适《中华东说念主 民共和国证券法》法令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 敷陈登载在法令网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登载在法令报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书           第二十一部分      基金合同的内容纲要   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照法令要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）负责阅读并治服《基金合同》、《招募诠释书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温存基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所法令的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》辩别的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）扩充告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不妥得利； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其真确性；   （10）治服基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相关交易及业 务法令；   （11）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法则和《基金合同》颓靡运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则法令或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照法令召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律法令监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律法令，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》法令的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律法令决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）代表基金份额持有东说念主的利益愚弄因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书   （15）以基金管理东说念主的步地，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （16）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在合适相关法律、法则的前提下，制订和颐养相关基金认购、申购、 赎回、颐养和非交易过户等业务法令；   （18）在法律法则和基金合同法令的范围内决定颐养基金费率结构和收费方 式；   （19）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以诚恳信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备裕如的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此颓靡，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关法令外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的措施使想象基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的法令，按相关法令想象并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他相关法令，履行信息败露及 敷陈义务； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   （12）保守基金生意机要，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关法令另有法令外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按法令受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关法令召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按法令保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关府上不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在法令期间发出，况且 保证投资者大约按照《基金合同》法令的期间和方式，随时查阅到与基金相关的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临遣散、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并通告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》法令履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担办事；   （23）以基金管理东说念主步地，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 告成，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书   （25）扩充告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法则和《基金合同》的法令安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则法令或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成关键损失的 情形，有权申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以诚恳信用、勤勉尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备裕如的、 及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此颓靡；对所托管的不同的基金分别建树账户，颓靡核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面彼此颓靡；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关法令外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的关键合同及相关凭证；   （6）按法令开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意机要，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关法令另有 法令外，在基金信息公开败露前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法律等外部专科照管人提供服务需要提 供，或因托管东说念主上市的证券交易所要求败露的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主想象的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具办法，说 明基金管理东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的法令进行；淌若 基金管理东说念主有未扩充《基金合同》法令的行动，还应当诠释基金托管东说念主是否采取 了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关府上不少于法 定最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按法令制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关法令，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的法令监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临遣散、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督管理机构，并通告基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担抵偿办事，其抵偿 办事不因其退任而奉命； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书   （20）按照《基金合同》法令监督基金管理东说念主的投资运作，基金管理东说念主因违 反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追 偿；   （21）扩充告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 召开基金份额持有东说念主大会：   （1）辩别《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）颐养基金运作方式；   （5）颐养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬金法式或提高销售服务费率，但法 律法则或中国证监会要求颐养该等酬金法式或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别（法律法则和中国证监会另有法令的除外）；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资地方、范围或策略（法律法则和中国证监会另有法令的 除外）   ；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法式；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额想象，下同）就脱色事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生关键影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会法令的其他应当召开基金份额 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书 持有东说念主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收 费方式、颐养基金份额类别建树；   （3）因相应的法律法则、相关证券交易所或登记机构的相关业务法令以及 中国证监会的相关法令发生变动，而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生关键变化；   （5）按照法律法则和《基金合同》法令不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合； 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书 份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得讳饰、打扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通告期间、通告内容、通告方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议面目；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设量度东说念主姓名及量度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 中诠释本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、奉求的公证机关偏激联 系方式和量度东说念主、书面表决办法寄交的截止期间和收取方式。 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法 的计票效劳。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求解说合适法律法则、《基金合 同》和会议通告的法令，况且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面目或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内连 续公布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议通告法令的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经通告不参加收取书面表决办法的，不影响表决效劳； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书    （3）本东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具 书面办法；   （4）上述第（3）项中平直出具书面办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面办法的 代理东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求解说符 正当律法则、《基金合同》和会议通告的法令，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者采取网罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议法式比 照现场开会和通信方式开会的法式进行。 采取其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的关键事项，如《基金合同》的关键修 改、决定辩别《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》法令的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会酌量的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第（七）条法令法式详情 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；淌若基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主动作 该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称呼）和量度方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日期后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特殊决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法令的须以 特殊决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。颐养基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、辩别《基金合同》、本基金与其他基金合并以特殊 决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解说，不然提交 合适会议通告中法令的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，步地 合适会议通告法令的书面表决办法视为灵验表决，表决办法空泛不清或彼此矛盾 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书 的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或脱色项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在法令媒介上公告。淌若采取 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当扩充告成的基金份额持有东说念主 大会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 分之二以上（含三分之二）通过。   脱色主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金管理东说念主 应现代表其基金份额持有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东说念主大会，并在谨守本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下愚弄相 关投票权利。基金管理东说念主需将表决办法预先征求基金托管东说念主的办法，并将表决意 见在按期敷陈中给以败露。   法律法则对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会的程 序或要求另有法令的，从其法令。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、 表决条件等法令，但凡平直援用法律法则或监管法令的部分，如将来法律法则或 监管法令修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致 报监管机关并提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和颐养，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、辩别与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则 法令和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后两日内在法令媒介公告。   （二）《基金合同》的辩别事由   有下列情形之一的，经履行相关法式后，《基金合同》应当辩别： 基金托管东说念主贯串的； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》法令的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》辩别情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）遴聘合适《中华东说念主民共和国证券法》法令的司帐师事务所对算帐敷陈 进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐敷陈出具法律办法书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   算帐过程中的相关关键事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经合适《中华东说念主 民共和国证券法》法令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 敷陈登载在法令网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登载在法令报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议可通过友好协商贬责，如经友好协商无法贬责的，任何一方均有权将争议提交 上海国外经济贸易仲裁委员会，按照其时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力，除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，陆续忠实、勤勉、尽责 地履行《基金合同》法令的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之办法，在此不包括香港、澳门 特殊行政区和台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募诠释书           第二十二部分         托管左券的内容纲要   一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址： 上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主： 鲁伟铭   成立期间： 2005 年 2 月 3 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织面目：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 13272.4224 万元   存续期间：陆续经营   经营范围： 基金召募，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业 务。   （二）基金托管东说念主   称呼：北 京 银 行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   法定代表东说念主：张东宁   传真：（010）66226045   成立期间：1996 年 1 月 29 日   组织面目：股份有限公司（上市）   注册老本：2114298.4272 万元东说念主民币   批准缔造机关和缔造文号：中国东说念主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城 市勾搭银行开业的批复》（银复1995470 号）   基金托管履历批准文号：中国证监会证监许可 2008776 号   存续期间：陆续经营   经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国内结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱业务； 办理地方财政信用盘活使用资金的奉求贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；国外结算；结汇、售汇；外汇单据的承兑和贴现； 外汇担保；资信观望、盘问、见证业务；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；灵通式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其 它业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动愚弄监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投 资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简 称公募 REITs）、QDII 基金、香港互认基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等）。   为更好地收场投资地方，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板偏激他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、 金融债、地方政府债、政府机构债券、企业债、公司债、次级债、可颐养债券（含 分离交易可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期 融资券）偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产复旧证券、债券回购、银 行进款、同行存单、货币阛阓器具及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须合适中国证监会的相关法令）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当 法式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金为夹杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%。其中本基金投资于权益类资产（股票、股 票型基金、偏股夹杂型基金）的战术配置地方比例核心为 60%，投资比例范围为 基金资产的 40%-90%，投资于港股通标的股票的比例不特出股票资产的 50%，投 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募诠释书 资于货币阛阓基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例总共不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金范围 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法则另有法令的 从其法令。   本基金所指偏股夹杂型证券投资基金包含以下两类：第一类是在基金合同中 约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的夹杂型证券 投资基金；第二类是昔时最近 4 个季度按期敷陈中败露的股票资产（含存托凭证） 占基金资产的比例均在 60%以上的夹杂型证券投资基金。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当法式后，不错颐养上述投资品种的投资比例。 投资比例进行监督：   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，本基金投 资于权益类资产（股票、股票型基金、偏股夹杂型基金）的战术配置地方比例中 枢为 60%，投资比例范围为基金资产的 40%-90%。投资于港股通标的股票的比例 不特出股票资产的 50%；   （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；   （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不特出本基金资产净值的   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金中基金（ETF 王人集基金除外）持有单只 证券投资基金不得特出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近 按期敷陈败露的限制为准；   （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近按期报 告败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于阻塞运作基金、按期灵通基金等流畅受限基金资产总共 不得特出基金资产净值的 10%； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募诠释书   （7）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当合适本 基金的投资地方和投资策略；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不特出基 金资产净值的 10％；   （9）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不特出该证券的 10％，彻底按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件法令的比例限制；   （10）本基金投资于脱色原始权益东说念主的各种资产复旧证券的比例，不得特出 基金资产净值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产复旧证券，其市值不得特出基金资产净值的   （12）本基金持有的脱色(指脱色信用级别)资产复旧证券的比例，不得特出 该资产复旧证券限制的 10％；   （13）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于脱色原始权益东说念主的各种资产复旧 证券，不得特出其各种资产复旧证券总共限制的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产复旧证券。 基金持有资产复旧证券期间，淌若其信用等级下降、不再合适投资法式，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金干预天下银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （17）本基金管理东说念主管理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的按期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得特出该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得特出该上市公司可流畅股票的 30%；彻底按摄影关指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得特出本基金资产净 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募诠释书 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （19）基金管理东说念主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其 他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致；   （20）本基金资产总值不特出基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币阛阓基金的比例不特出基金资产的 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票扩充；   （23）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例 不合适上述第（3）、（4）项法令投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个交易日内 进行颐养，但中国证监会法令的特殊情形除外。除上述第（2）、                             （3）、                                （4）、                                   （5）、 （14）、     （18）、         （19）法令的其他情形，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金 限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述法令投资比例 的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会法令的特殊情形 除外。法律法则另有法令的，从其法令。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同告成之日起运行。基金托 管东说念主不因提供监督而对基金管理东说念主的行恶违法投资等承担任何办事。   法律法则或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当法式后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的法令扩充。 投资辞谢行动进行监督：   根据法律法则的法令及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背法令向他东说念主贷款或者提供担保； 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不正直的证券交易行动；   （6）持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金份额和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政法则和中国证监会法令辞谢的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、施行 控制东说念主或者与其有关键蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联交易的，应当合适基金的投资地方和投资策略，谨守基金份 额持有东说念主利益优先的原则，驻防利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓公说念合理价钱扩充。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法则给以败露。关键关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的颓靡董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。   本基金投资基金管理东说念主或基金管理东说念主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联交易，可是应当按照法律法则或监管法令的要求履行信息败露义务。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前以书面面目向基金托管东说念主提供关联方名 单，并在基金存续期内实时更新关联方名单，基金管理东说念主有办事确保实时将关联 方名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管理东说念主承担。如基金管 理东说念主未在基金投资运作之前以书面面目向基金托管东说念主提供关联方名单，基金托管 东说念主有权分歧关联交易进行监督。在基金存续期间基金托管东说念主按照基金年度敷陈披 露的关联方名单进行监督。基金托管东说念主对基金管理东说念主的行恶违法投资等上述事项 和由此形成的任何损失不承担任何办事。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制性法令，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行妥当法式后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的法令 扩充。 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法则及行业 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 法式的、经巩固选拔的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金管理东说念主有办事确保实时将更新后的交易敌手 名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主 应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券阛阓选拔交易敌手。基金托管东说念主监 督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。如基金 管理东说念主未向基金托管东说念主提供交易敌手翰面名单，基金托管东说念主有权分歧交易敌手是 否在名单内进行监督。在基金存续期间基金管理东说念主不错颐养交易敌手名单，但应 将颐养结果至少提前一个办事日书面通告基金托管东说念主。新名单详情前已与本次剔 除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。如基金管理东说念主 根据阛阓需要临时颐养银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主 诠释情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商贬责。   基金管理东说念主负责对交易敌手的资信控制，按银行间债券阛阓的交易法令进行 交易，并负责贬责因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律办事及损失。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主详情的期间前仍未承担毁约办事偏激他相关法律办事的，基金管理东说念主不错对 相应损失先行给以承担，然后再向相关交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主没 有按照预先约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基 金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨办事。   基金投资银行按期进款的，基金管理东说念主应根据法律法则的法令及基金合同的 约定，详情合适条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否按进款银行名单交易进行监督。 如基金管理东说念主未向基金托管东说念主提供合适条件的进款银行名单，基金托管东说念主有权不 对基金投资银行进款的交易敌手进行监督。   （1）基金投资流畅受限证券，基金管理东说念主应治服相关法律法则法令。   （2）流畅受限证券与上文所述的流动性受限资产并不彻底一致，包括由《上 市公司证券刊行管理办法》表率的非公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书 等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券,不包括由于发布关键音信或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证 券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资流畅受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的相关基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险控制 轨制。上述府上应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例控 制情况。   基金管理东说念主应至少于初度扩充投资指示之前两个办事日将上述府上书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有裕如的期间进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述府上后两个办事日内，以书面或其他两边认同的方式阐述收到上述府上。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律 法则要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已持有流畅受限证券市值占基金资产净值的比例、 资金划付期间等。基金管理东说念主应保证上述信息的真确、齐全，并应至少于拟扩充 投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有裕如 的期间进行面目审核。   （5）基金托管东说念主有权对基金管理东说念主是否治服法律法则、投资决策经由、风 险控制轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理东说念主提供的相关 书面信息。基金托管东说念主以为上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金管 理东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的摈斥或驻防措施进行补充书面诠释，并保 留检验基金管理东说念主风险管理部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估敷陈 等备查府上的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却扩充相关指示。因拒却扩充该指 令形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何办事，并有权敷陈中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。淌若基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何办事。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法则的法令及《基金合同》的约定，对基 金资产净值想象、各种基金份额净值想象、应收资金到账、基金用度开支及收入 详情、基金收益分配、相关信息败露等进行监督和核查。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募诠释书   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管左券偏激他相关法令时，有权实时以书面面目通告基金 管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到通告后应在当日实时查对，并以书面面目向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面通告县项进行复查，督促基金管理东说念主 改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应敷陈中国证监会。基金管理东说念主有义务抵偿因其违背《基金合同》而致使投资 者遭受的损失。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背相关法律法则法令或者违背《基 金合同》约定的，应当拒却扩充，实时书面通告基金管理东说念主，并向中国证监会报 告。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易法式仍是告成的投资指示违背法律、行 政法则和其他相关法令，或者违背《基金合同》约定的，应当实时书面通告基金 管理东说念主，并敷陈中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在法令期间内 答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法律法则要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金管理东说念主应积极配合提 供相关数据府上和轨制等。   基金管理东说念主承诺其按照《中华东说念主民共和国反洗钱法》等反洗钱相关法律法则 及监管法令的要求履行反洗钱义务，不会实施任何违背前述法令的行恶行动。基 金管理东说念主或其奉求的销售机构应当开展客户身份识别及交易记录保存办事，在基 金存续期间实时更新基金份额持有东说念主信息，基金托管东说念主根据相关法律法则及中国 东说念主民银行反洗钱监管法令，有权要求基金管理东说念主向基金托管东说念主提供基金份额持有 东说念主的身份解说文献和其他相关府上的复印件或影印件，基金托管东说念主具备合理情理 怀疑基金管理东说念主或本基金涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金托管东说念主有权按摄影关法律 法则及中国东说念主民银行反洗钱监管法令采取必要管控措施，并有权向反洗钱监管部 门敷陈。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有关键违法行动，有权实时敷陈中国证监会，同 时有权书面通告基金管理东说念主限期纠正。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   基金管理东说念主无正直情理，拒却、箝制基金托管东说念主根据本左券法令愚弄监督权， 或采取拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议书面教会仍不改正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。基金托管东说念主不因提 供监督而对基金管理东说念主行恶违法投资等承担办事。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据相关法律法则、《基金合同》及本左券法令，基金管理东说念主对基金托管东说念主 履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全看护基金财产、开设 基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主想象的基金资 产净值和各种基金份额净值，根据基金管理东说念主指示办理算帐交收、相关信息败露 和监督基金投资运作等行动。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未扩充或无故蔓延扩充基金管理东说念主的灵验资金划拨指示、违背约定泄露基金 投资信息等违背《基金法》、《基金合同》、本托管左券偏激他相关法令时，基金 管理东说念主应实时以书面面目通告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通告后应及 时查对阐述并以书面面目向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权对 通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管 理东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应敷陈中国证监会，基金 管理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的平直经济损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有关键违法行动，应立即敷陈中国证监会和银行 业监督管理机构，同期通告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的齐全性和真确性，在法令期间内答复基金管理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无正直情理，拒却、箝制基金管理东说念主根据本左券法令愚弄监督权， 或采取拖延、诓骗等妙技妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东说念主建议教会仍不改正的，基金管理东说念主应敷陈中国证监会。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书   四、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 当指示，不得自走运用、贬责、分配基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐全与独 立。 本左券的约定看护基金财产。 理东说念主负责与相关当事东说念主详情到账日期并通告基金托管东说念主。由此给基金形成损失 的，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应给以必要的 协助和配合，但对此不承担办事。 基金财产。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务左券的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在 具有托管履历的生意银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认购专户。该 账户由基金管理东说念主开立并管理。   基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数 合适《基金法》、        《运作办法》等相关法令后，由基金管理东说念主遴聘合适《中华东说念主民 共和国证券法》法令的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，出具的验资敷陈 应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管 理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产 托管专户中。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》告成的条件，由基金管理东说念主按 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书 法令办理退款事宜，基金托管东说念主应当给以必要的协助和配合。   （三）基金的资产托管专户（银行账户）的开立和管理   基金托管东说念主负责本基金银行账户的开立和管理。基金托管东说念主以本基金的步地 在其营业机构开设基金资金账户（托管专户），并根据基金管理东说念主正当合规的指 令办理资金收付，本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看护和使用。基金管理东说念主 保证本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金 收益、收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。   该资产托管专户是指基金托管东说念主在采集托管模式下，代表所托管的基金与中 国证券登记结算有限办事公司进行一级结算的专用账户。   基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的步地开立其他任何银行账户；亦 不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务除外的行动。   资产托管专户的管理当合适《东说念主民币银行结算账户管理办法》、                              《现金管理暂 行条例》、     《东说念主民币利率管理法令》、                《利率管理暂行法令》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他法令。   基金托管东说念主应严格管理基金在基金托管东说念主处开立的资产托管专户、协助基金 管理东说念主查询资产托管专户余额。   （四）基金证券账户、证券交易资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的步地在中国证券登记结算有限办事公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于心仪开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何证券账户进行本基金业务除外的行动。   （五）债券托管账户的开立和管理    《基金合同》告成后，基金管理东说念主负责以基金的步地恳求并取得干预天下 银行间同行拆借阛阓的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责根据中 国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机构的相关法令，在银行间阛阓登记结算机构 开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并由基金托管东说念主负责基金的债 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书 券交易的后台阐述及资金的算帐。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管左券缔结日之后，本基金被允许从事合适法律法则法令和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，淌若波及相关账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助基金托管东说念主根据相关法律法则的法令和《基金合同》的约定，开立 相关账户。该账户按相关法令使用并管理。   （七）基金财产投资的相关银行按期进款存单等有价凭证的看护   银行按期进款存单等有价凭证应由基金托管东说念主看护的，由基金托管东说念主存放于 其档案库或保障柜。看护凭证由基金托管东说念主理有，基金托管东说念主承担看护职责。基 金托管东说念主对由基金托管东说念主施行灵验控制除外的证券不承担看护办事。   （八）与基金财产相关的关键合同的看护   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的关键合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主看护。除本左券另有约定外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金相关的关键合同期应保证持有两份以上的蓝本，以便基金管理东说念主和基金托管 东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金管理东说念主在合同签署后5个办事日内通过专东说念主 投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基 金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门，保存期限按照法律法则的法令扩充。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其真确性偏激与原件的彻底一致性，未经两边协商或 未在合同约定范围内，合同原件不得转化。   五、基金资产净值想象和司帐核算   （一）基金资产净值的想象、复核的期间和法式   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指想象 日基金资产净值除以该想象日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的想象保 留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的毛病计入基金财产。基 金管理东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有法令的， 从其法令。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   基金管理东说念主应于每个灵通日的次二个办事日内对基金资产估值。但基金管理 东说念主根据法律法则或基金合同的法令暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合 同》、   《证券投资基金司帐核算业务指引》偏激他法律、法则的法令。基金资产净 值和各种基金份额净值由基金管理东说念主负责想象，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主对 基金资产估值后，将各种基金份额净值以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基 金托管东说念主对净值想象结果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东说念主，由基金管 理东说念主按法令于T+3日内对基金净值给以公布。   根据相关法律法则，基金资产净值想象和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的想象结果对外给以公布，对于由此引致的任何结果 基金托管东说念主不承担办事。   法律法则以及监管部门有强制法令的，从其法令。如有新增事项，按国度最 新法令估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产复旧证券、银行进款本息、 应收款项和其它投资等资产及欠债。   （1）证券投资基金的估值   I、上市证券投资基金的估值 值； 资基金的基金管理东说念主败露的估值日份额净值进行估值；如基金管理东说念主败露万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。   II、非上市证券投资基金的估值 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书 日）的万份收益计提估值日基金收益。   III、如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生关键变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后阛阓环境发 生了关键变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资品种的现行 市价及关键变化因素颐养最近交易市价，详情公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理详情公允价值。   IV、当本基金管理东说念主以为所投资基金按前述I-III项进行估值存在不公允时， 应与基金托管东说念主协商一致采取合理的估值技巧或估值法式详情其公允价值。   （2）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生关键变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的关键事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及关键变化因素，颐养 最近交易市价，详情公允价钱； 考中估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 交易所阛阓挂牌转让的资产复旧证券，采取估值技巧详情公允价值。在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 脱色股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于活 跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本交代阛阓报价进行颐养， 阐述计量日的公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，则采取 估值技巧详情公允价值； 公拓荒售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会相关法令 详情公允价值。   （4）对天下银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显著各异，未上市 期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）脱色债券或股票同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券或股票所 处的阛阓分别估值。   （6）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采选的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采取舞动订价 机制，以确保基金估值的公说念性。   （8）估值想象中波及港币或其他外币币种对东说念主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书 汇率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律法则和基金投资股票阛阓交易互联互通机制波及的境外 交易局面所在地的法律法则法令应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收法令颐养或其他原因导致基金施行交征税金与估算的应交 税金有各异的，基金将在相关税金颐养日或施行支付日进行相应的估值颐养。   （9）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。   （11）相关法律法则以及监管部门有强制法令的，从其法令。如有新增事项， 按国度最新法令估值。   上述估值方法中的固定收益品种是指在银行间债券阛阓、上海证券交易所、 深圳证券交易所及中国证监会认同的其他交易局面上市交易或挂牌转让的国债、 央行单据、政策性银行债、短期融资券、中期单据、地方政府债、企业债、公司 债、生意银行金融债、证券公司短期债等固定收益品种。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的法令或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成的误 差不动作基金资产估值错误处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记机构及进款银行品级三方机构 发送的数据错误等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、妥当、合 理的措施进行检验，但未能发现错误的，由此形成的基金资产估值错误，基金管 理东说念主和基金托管东说念主奉命抵偿办事，但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要 的措施摈斥或削弱由此形成的影响。   （三）估值差错处理   因基金估值错误给投资者形成损失的应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主对 不应由其承担的办事，有权向差错办事方追偿。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募诠释书   当基金管理东说念主想象的基金净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告的，由此形成 的投资者或基金的损失，除本左券另有约定外应根据法律法则的法令由管理东说念主和 托管东说念主根据各自的施行过失情况界定两边承担的抵偿办事。   由于一方当事东说念主提供的信息错误，另一方当事东说念主在采取了必要合理的措施后 仍不可发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值想象错误形成投资者 或基金的损失，以及由此形成以后交易日基金资产净值、基金份额净值想象顺延 错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息确当事东说念主一方负责抵偿。   （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的脱色记 账方法和司帐处理原则，分别独速即建树、登录和看护本基金的全套账册，对双 方各自的账册按期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明 原因并纠正，保证两边平行登录的账册记录彻底相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值的想象和公告的，以基金管理东说念主的账册为 准。   （五）基金按期敷陈的编制和复核   基金管理东说念主在季度结果之日起15个办事日内完成季度敷陈编制并公告；在上 半年结果之日起两个月内完成中期敷陈编制并公告；在每年结果之日起三个月内 完成年度敷陈编制并公告。   基金管理东说念主在季度敷陈完成当日，将相关敷陈提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主在收到后14个天然日内进行复核，并将复核结果以书面或电子方式通告基金 管理东说念主。基金管理东说念主在中期敷陈完成当日，将相关敷陈提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后30个天然日内进行复核，并将复核结果以书面或电子方式通告 基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度敷陈完成当日，将相关敷陈提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后45个天然日内复核，并将复核结果以书面或电子方式通告基 金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边认同的账务处理方式为准。查对 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募诠释书 无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的敷陈上加盖业务印鉴或者出具加盖托管 业务部门公章的复核办法书或以两边认同的方式进行书面或电子阐述。淌若基金 管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管 理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此形成的损失由基金管理东说念主承担赔 偿办事，基金托管东说念主不负抵偿办事，基金托管东说念主有权就相关情况报中国证监会备 案。   基金托管东说念主在对财务司帐敷陈、中期敷陈或年度敷陈复核收场后，需盖印确 认或出具相应的复核阐述书或以两边认同的方式进行书面或电子阐述，以备有权 机构对相关文献审核时教唆。   （六）暂停估值的情形 阐述后，基金管理东说念主应当暂停估值； 的情形；   六、基金份额持有东说念主名册的看护   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额持有东说念主名册，包括《基 金合同》告成日、《基金合同》辩别日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和 看护，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照面前相关法令分别看护基金份额持有东说念主名 册。看护方式不错采取电子或文档的面目，保存期限按照法律法则的法令扩充。 法律法则或监管法令另有法令的，从其法令。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日期的基金份额持有东说念主名册： 《基金合同》告成日、《基金合同》辩别日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）           更新招募诠释书 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个办事日内提交；《基金合同》告成日、 《基金合同》辩别日等波及到基金迫切事项日期的基金份额持有东说念主名册应于发生 日后十个办事日内提交。   基金托管东说念主以电子版面目妥善看护基金份额持有东说念主名册，并按期备份，保存 期限按照法律法则的法令扩充。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册 用于基金托管业务除外的其他用途，并应治服守秘义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东说念主名 册，应按相关法则法令各自承担相应的办事。   七、适用法律及争议贬责方式   两边当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券相关的一切争议，如经友好 协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，按 照其时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端性的并对 两边均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，陆续忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管左券法令的义务，珍贵基金份额持有东说念主的 正当权益。   本左券受中国法律（为本左券之办法，不包括香港、澳门和台湾地区）统领。   八、托管左券的变更与辩别   （一）托管左券的变更与辩别   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管 左券，其内容不得与《基金合同》的法令有任何冲突。基金托管左券的变更应报 中国证监会备案。   发生以下情况，本托管左券在履行妥当法式后辩别： 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募诠释书   （1）《基金合同》辩别；   （2）基金托管东说念主遣散、照章被废弃、歇业或有其他基金托管东说念主接管基金资 产；   （3）基金管理东说念主遣散、照章被废弃、歇业或有其他基金管理东说念主接管基金管 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》法令的辩别事项。   （二）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 照《基金合同》和本托管左券的法令陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、合适《证券法》法令的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》辩别情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）遴聘合适《证券法》法令的司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计， 遴聘讼师事务所对算帐敷陈出具法律办法书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，算帐期限相应顺延。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募诠释书   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关关键事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经合适《证券法》 法令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在法令 网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登载在法令报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募诠释书         第二十三部分       对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务面目。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金管理东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金管理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金颐养和非交易过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金交易份额的算帐过户和基金交易资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主交易信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交易的阐述信息，或者通过基金管理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主选拔对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制恳求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交易阐述、对账单服务等。基金管理东说念主可根据施行业务需要，颐养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、交易情况、基金居品与服务等相关信息。   客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东说念主工盘问服务。基金份额 持有东说念主可通过基金管理东说念主天下统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务盘问、信息查询、信息定制、通信府上修改、投诉建议等多项服务。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                 更新招募诠释书   四、网站服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受融会资讯、 信息败露、账户信息、交易信息、在线盘问等多项服务。   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。相关基金网上交易的左券文本请参见基金管理东说念主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021- 50199035）等方式对基金管理 东说念主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和办法簿投诉是补充投诉渠说念， 由基金管理东说念主和各销售机构分别管理。   基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出复兴。   六、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法雄厚的内容，可通过上述方式 量度基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面雄厚了本招募诠释书。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）              更新招募诠释书              第二十四部分     其他应败露事项       以下信息败露事项已通过中国证监会法令媒介进行公开败露。 序号           公告事项            败露方式        败露日期        汇添富基金管理股份有限公司 公司网站,上交所,深交        料概要               败露网站                          公司网站,中国证监会基        汇添富基金管理股份有限公司        旗下部分基金更新招募诠释书                          所,深交所                          上证报,公司网站,上交        汇添富基金管理股份有限公司        旗下基金 2024 年第二季度敷陈                          基金电子败露网站        对于汇添富基金管理股份有限                          上证报,公司网站,中国        公司辩别与中民资产基金销售        （上海）有限公司勾搭关系的                          站        公告                          上证报,公司网站,上交        汇添富基金管理股份有限公司        旗下基金 2024 年中期敷陈                          基金电子败露网站                          上证报,公司网站,上交        汇添富基金管理股份有限公司        旗下基金 2024 年第三季度敷陈                          基金电子败露网站        对于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中国        公司勾搭关系的公告         站        汇添富基金管理股份有限公司        对于旗下部分基金的销售机构 上证报,公司网站,中国        变更为华源证券股份有限公司 站        的公告                          上交所,深交所,公司网        汇添富基金管理股份有限公司        旗下基金 2024 年第四季度敷陈                          败露网站,上证报        汇添富基金管理股份有限公司                          公司网站,中国证监会基        旗下公募基金通过证券公司证        券交易及佣金支付情况（2024                          所,深交所,上证报        年度）                          上交所,深交所,上证报,        汇添富基金管理股份有限公司        旗下基金 2024 年年报                          金电子败露网站 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）             更新招募诠释书       旗下基金 2025 年第一季度敷陈 公司网站,中国证监会基                         金电子败露网站       对于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中国       海)有限公司勾搭关系的公告     站       对于汇添富基金管理股份有限                         上证报,中国证监会基金                         电子败露网站,公司网站       有限公司勾搭关系的公告                         深交所,上交所,上证报,       汇添富基金管理股份有限公司       对于董事长变更的公告                         露网站,公司网站 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募诠释书       第二十五部分       招募诠释书的存放和查阅方式   本基金招募诠释书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得招募诠释 书的复印件。对投资者按上述方式所赢得的文献偏激复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容彻底一致。   投资者还不错平直登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募诠释书。 汇添富平衡增长三个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）              更新招募诠释书               第二十六部分         备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献 注册的文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公局面，在办公期间可供 免费查阅。                               汇添富基金管理股份有限公司