证券代码：601838     证券简称：成皆银行         公告编号：2024-072 可转债代码：113055                    可转债简称：成银转债               成皆银行股份有限公司        对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的                第三次请示性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误 导性述说大约紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担 法律背负。 紧迫内容请示： ? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日 ? 赎回价钱：100.652 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日 ? 终末往畴昔：2025 年 1 月 23 日    罢休 2024 年 12 月 30 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银 转债”终末往畴昔）仅剩 17 个往畴昔，2025 年 1 月 23 日为“成银转 债”终末一个往畴昔。 ? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日    罢休 2024 年 12 月 30 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（                                            “成银转 债”终末转股日）仅剩 20 个往畴昔，2025 年 2 月 5 日为“成银转债” 终末一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，            “成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海   证券往来所摘牌。 ? 投资者所合手“成银转债”除在规矩时限内通过二级阛阓不绝往来或   按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能袭取以 100 元/张的票面   价钱加当期应计利息（臆想 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制   赎回，可能濒临较大投资亏欠。 ? 特提醒“成银转债”合手有东谈主妥贴在限期内实施转股或卖出往来，以   幸免可能濒临的投资亏欠。 ? 敬请弘大投资者精明了解可转债联系规矩，感性有琢磨，妥贴投资风   险。    成皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含     。凭证《成皆银行股份有限公司公设立行 A 股可退换公司债券 召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发“成银转 债”的有条件赎回要求。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事 会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》， 决定诈欺本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的 “成银转债”一齐赎回。    现依据《上市公司证券刊行注册处治想法》                      《可退换公司债券处治 想法》   《上海证券往来所股票上市功令》和《召募诠释书》的关连要求， 就赎回关连事项向整体“成银转债”合手有东谈主公告如下：    一、赎回要求      凭证《召募诠释书》，“成银转债”有条件赎回要求的联系商定如 下：      在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票邻接三十个 往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），经联系监管部门批准（如需）                      ，本公司有权按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。若在上述交 易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱调治的情形，则在 调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱有筹商，在调治后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱有筹商。      此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的 可转债。      当期应计利息的有筹商公式为：      IA=B×i×t/365；      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金 额；      i：指可转债曩昔票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   二、本次可转债赎回的关连事项  （一）赎回条件的树立情况     本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日邻接 29 个 往畴昔内有 15 个往畴昔收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱   （二）赎回登记日    本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中 登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一齐合手有东谈主。   （三）赎回价钱    凭证本公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为     其中，当期应计利息的有筹商公式为：IA=B×i×t/365；     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金 额即 100 元/张；     i：指可转债曩昔票面利率即 0.70%；     t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日） 起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的实质日期天数（算头 不算尾）共计 340 天。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。    （四）赎回次序    本公司将在赎回期完了前按规矩线路“成银转债”赎回请示性公 告，告知“成银转债”合手有东谈主关连本次赎回的各项事项。   当本公司决定引申一齐赎回时，在赎回登记日次一往畴昔起整个 在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一齐被冻结。   本公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎 回效果和本次赎回对本公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日   本公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记 在册并在上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的合手有东谈主派发赎 回款，同期减记合手有东谈主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交 易的投资者可于披发日在其指定的证券生意部领取赎回款，未办理指 定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑合手，待办理指定往来后 再进行派发。   （六）往来和转股   罢休 2024 年 12 月 30 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银 转债”终末往畴昔）仅剩 17 个往畴昔，2025 年 1 月 23 日为“成银转 债”终末一个往畴昔；距离 2025 年 2 月 5 日（                            “成银转债”终末转股 日）仅剩 20 个往畴昔，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转股 日。   （七）摘牌   自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券往来 所摘牌。   （八）对于投资者交纳可退换公司债券利息所得税的诠释 和文献的规矩，       “成银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳 债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债 赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含税），实质派发赎回金额为东谈主民币             。上述所得税将长入由各兑付机构谨慎代扣代缴并 径直向各兑付机构场合地的税务部门缴付。 和文献的规矩，对于合手有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得 税自行交纳，即每张可转债实质派发赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含 税）。 券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）       ，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机 构投资境内债券阛阓获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值 税。因此，对合手有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、 RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》） 暂免征收企业所得税，即每张可转债实质派发赎回金额为东谈主民币 立的机构、格式获取的与该机构、格式有实质接洽的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险请示      罢休 2024 年 12 月 30 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（    （一）                                        “成 银转债”终末往畴昔）仅剩 17 个往畴昔，2025 年 1 月 23 日为“成银 转债”终末一个往畴昔；距离 2025 年 2 月 5 日（                             “成银转债”终末转 股日）仅剩 20 个往畴昔，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转 股日。特提醒“成银转债”合手有东谈主妥贴在限期内转股或卖出。   （二）投资者合手有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，提议 在住手往畴昔前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回 的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一齐冻 结，住手往来和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次 赎回完成后，      “成银转债”将在上海证券往来所摘牌。   （四）因现在“成银转债”二级阛阓价钱（2024 年 12 月 30 日收 盘价为 139.445 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）各别较大，投资者 如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏欠。   特提醒“成银转债”合手有东谈主妥贴在限期内转股或卖出。   四、接洽形势   接洽部门：成皆银行董事会办公室   接洽电话：028-86160295   特此公告。                           成皆银行股份有限公司董事会